14. Definire Tranzactii, Tipuri de tranzactii

1. Se definesc Beneficiarii:

Se definesc tipurile de tranzactii de plata, in functie de contul debitor prin care se face plata se va defini cate un tip de tranzactie.

  • Se acceseaza Modulul Financiar -> 1.6. Cash Management -> Setari -> Tipuri de Tranzactii

Se da un nume tranzactiei, Tip operatie PL, Documentul atasat este OP -> Ordin de plata.

In monografia contabila, contul debitor (corespondent) al contului de banca poate fi:

  1. Fara domeniu, cheltuieli, venituri -> atunci Sursa = DIV

  2. Domeniu analitic dinamic (AD) -> atunci Sursa = AD

  • Se adauga contul corespondent (debitor), prin apelarea butonului Conturi Corespondente

2. Se ataseaza tranzactiile la contul de banca:

  • Se acceseaza Modulul Financiar -> 1.6. Cash Management -> Setari -> Conturi la Case si Banci

  • Se alege Contul dorit

  • Se apasa butonul Detaliere

  • Se acceseaza Tipuri Tranzactii Asociate

  • Se utilizeaza butonul Adaug sau, dupa caz, Copiez

  • Se completeaza campurile Tip Tranzactie, Cont Disponibilitati, Registru de Contabilitate, Data inc, Data sf

  • Se apasa butonul Salveaza

3. Se definesc informatiile despre Platitori:

  • Se acceseaza Modulul Financiar -> 1.6. Cash Management -> Setari -> Platitori

  • Se utilizeaza butonul Adaug sau, dupa caz, Copiez

  • Se completeaza campurile Cod, Cod Plata, Tip, Descriere, Banca Platitoare, Nume, CIF, Oras, Strada, Cod utilizator, Specificatie program

  • Se apasa butonul Salveaza

Notă

La specificatie program completati TREZ pentru plati din trezorerie sau BC pentru plati din banci comerciale. Lista specificatie program este definita in dictionarul de liste rezervate pe tipul de lista BCT. In masura in care va fi cazul pentru export ordine de plata la banci se va defini un cod nou care se va pune pe platitorul care specifica acest lucru. Deocamdata se exporta numai ordinele de plata prin trezorerie, iar pentru acestea algoritmul este “TREZ”.

4. Se definesc Bancile Beneficiare:

Se defineste nomenclatorul bancilor catre care se fac plati, inclusiv bancile la care se face plata salariilor prin card sau trezoreria unde se platesc impozitele si taxele -> bancile beneficiar

  • Se acceseaza Modulul Financiar -> 1.6. Cash Management -> Setari -> Banci Beneficiare

  • Se utilizeaza butonul Adaug sau, dupa caz, Copiez

  • Se completeaza campurile Cod Intern, Banca, Sucursala, Nume Banca, Banca Sup, Swift, Cod Tara, Cod BNR, Oras, Strada, Stare (implicit Activ), Data Inceput, Data Sfarsit

In campul Banca utilizata se completeaza, daca exista, codul corespondent al aceleiasi banci definita ca banca platitoare.

5. Se definesc Partenerii:

  • Se acceseaza Modulul Financiar -> Definitii Generale -> Parteneri

  • Se utilizeaza butonul Adaug

  • Se completeaza datele de identificare ale Partenerului;

  • In tab-ul Coduri fiscale se introduc combinatiile cod fiscal, banca, cont bancar (IBAN). In campul Banca beneficiara se selecteaza codul bancii beneficiare definita la punctul 1. (Informatii despre beneficiar)