Solduri Conturi Analitice

1. Actualizare Conturi cu domeniul AD - conform documentatiei docserp.emsys.ro.

Pentru a vizualiza conturile dezvoltate analitic dinamic, accesati Financial->Definitii Generale->Planul de Conturi, cu selectia Domeniu = AD - Analitice Dinamice.

2. Actualizare Perioade Fiscale - conform documentatiei docserp.emsys.ro.

3. Curs Valutar - conform documentatiei docserp.emsys.ro.

Important: Verificati existenta cursurilor valutare la 01 ianuarie si la sfarsitul lunii, anterioare lunii punerii in productie.

4. Verificare si actualizare Liste Diverse asociate conturilor cu domeniul AD, respectiv:

  • lista SF (SURSA DE FINANTARE), asociata pe nivelul 1 la conturile de investitii;

  • lista OB (OBIECTIVE DE INVESTITII) asociata pe nivelul 2 la conturile de investitii;

  • lista SOB (SUBOBIECTIV INVESTITII) asociata pe nivelul 3 la conturile de investitii;

  • lista DB (DEBITORI DIVERSI) lista asociata la conturile de debitori diversi;

  • lista CR (CREDITORI DIVERSI) lista asociata la conturile de creditori diversi.

Listele asociate conturilor dezvoltate analitic dinamic, ce sunt utilizate pentru urmarirea retinerilor din salarii la nivel de beneficiar (lista BEN) sau a avansurilor de trezorerie la nivel de marca salariat (lista MAR), se actualizeaza separat in modulul Resurse Umane.

Actualizarea listelor diverse (mai putin a celor din modulul Resurse Umane), se realizeaza astfel:

I. Definire Manuala:

  1. Accesati functia Financial->Definitii Generale->Liste Diverse;

  2. Pozitionati-va pe lista pentru care doriti actualizarea;

  3. Apasati butonul image15 (Adaug);

  4. Completati campurile: Cod, Denumire, Data inceput, Data Sfarsit;

  5. Apasati butonul image16 (OK).

II. Incarcare din fisier Excel:

  1. Descarcati fisierul Liste_Diverse.xlsx si completati datele pe structura existenta, conform instructiunilor si modelului existent.

  2. Accesati functia Financiar->Definitii Generale->Liste Diverse;

  3. Pozitionati-va pe lista pentru care doriti actualizarea, (exemplu lista CR) si urmati pasii:

  • apasati in partea dreapta a ecranului, consecutiv butoanele image11 si image12;

  • in fereastra deschisa apasati butonul image10;

  • alegeti fisierul Liste_Diverse.xlsx, completat anterior cu date;

  • bifati optiunea Are Header pentru propunerea de mapare a coloanelor din fisier cu cele din baza de date;

  • apasati butonul image13.

  1. In cazul in care nu s-au raportat erori, rezultatul incarcarii trebuia sa aiba acelasi numar de inregistrari ca in fisierul incarcat. Se poate verifica prin export in xls a listei (Actiuni->Export).

  2. In cazul in care la incarcare au rezultat erori, corectati Liste_Diverse.xlsx si reluati pasul II b, cu bifa Actualizare.

5. Incarcare Solduri Analitice Dinamice

  1. Descarcati fisierul Solduri_AD.xlsx si completati datele pe structura existenta, consultand sheet-urile Instructiuni, Documente, Monede, Fond, Sursa Finantare;

  2. Dupa completarea informatiilor in sheet-ul Solduri stergeti capul de tabel si salvati fisierul;

  3. Pozitionati-va pe perioada fiscala de start punere in productie;

  4. Accesati functia Financial -> Implementare Financiar -> Declarare Activitate -> Declarare Sold Initial Analitice Dinamice;

  5. Alegeti, in campul Business Unit, un BU cu optiunea Ultim = Da si ulterior apasati butonul image9;

  6. Apasati butonul image1 Incarcare din fisier, ulterior image10 si alegeti fisierul completat la pasul 5. b;

  7. Dupa selectarea fisierului, apasati butonul image3.

  8. In cazul in care nu s-au raportat erori, rezultatul incarcarii trebuie sa aiba acelasi numar de inregistrari. Verificati prin pozitionarea pe contul respectiv si export in xls (Actiuni -> Export in Excel).

  9. In cazul in care s-au raportat erori sau rezultatul incarcarii nu este corect:

  • analizati erorile afisate pe ecran;

  • corectati fisierul de incarcare;

  • reluati procedura de incarcare, cu bifa image14;

Observatie: Pentru structuri cu mai multe Business Unit-uri parcurgeti pasii de mai sus pentru fiecare Business Unit.

  1. In zona de conturi (stanga jos a ecranului), soldurile analitice dinamice, Sold AD, se verifica cu soldurile conturilor cu domeniul AD, Sold CT, incarcate la Solduri Conturi. Diferenta intre acestea trebuie sa fie 0 (zero).

  2. Verificati rezultatul incarcarii in rapoartele:

  • Financial->Contabilitate Financiara->Contabilitati Analitice-Dinamice->Balante Analitice;

  • Financial->Contabilitate Financiara->Contabilitati Analitice-Dinamice->Balante Analitice ABC;

  • Financial->Contabilitate Financiara->Contabilitati Analitice-Dinamice->Fisa Analitica;

  • Financial->Contabilitate Financiara->Contabilitati Analitice-Dinamice->Fisa Analitica pe Conturi Corespondente;

  • Financial->Contabilitate Financiara->Contabilitati Analitice-Dinamice->Fisa Analitica ABC.

  1. Validati inregistrarile incarcate:

  • accesati Financial -> Implementare Financiar -> Declarare activitate -> Declarare Sold Initial Analitice Dinamice;

  • alegeti in campul Business Unit un BU cu optiunea Ultim = Da si ulterior apasati butonul image4;

  • apasati butonul image5 (Validare) din partea de mijloc a ecranului;

  • repetati actiunea de validare pentru toate conturile cu solduri incarcate.