Imobilizari

1. Actualizare Gestiuni - conform documentatiei docserp.emsys.ro.

Observatie: Gestiunile de imobilizari nou create se configureaza cu optiunea Tip = I.

2. Actualizare Conturi - conform documentatiei docserp.emsys.ro.

  • Pentru a vizualiza conturile de imobilizari, accesati Financial->Definitii->Plan de Conturi cu selectia Contabilitati = Financiar si Domeniu = MF - Imobilizari;

  • Pentru a vizualiza conturile de amortizare, accesati Financial->Definitii->Plan de Conturi cu selectia Contabilitati = Financiar si Cont incepe = 28;

  • Pentru a vizualiza conturile de cheltuieli cu amortizarea, accesati Financial->Definitii->Plan de Conturi cu selectia Contabilitati = Financiar si Domeniu = CS - Costuri sau Cont incepe = 681;

  • Pentru a vizualiza conturile de rezerve reevaluare, accesati Financial->Definitii->Plan de Conturi cu selectia Contabilitati = Financiar si Cont incepe = 105.

3. Actualizare Obiecte de Cost - conform documentatiei docserp.emsys.ro.

Observatie: Nota contabila de amortizare se genereaza pe Business Unit-ul Obiectului de Cost, atasat imobilizarii la finalul perioadei de calcul.

4. Curs Valutar - conform documentatiei docserp.emsys.ro.

Important: Verificati existenta cursurilor valutare la 01 ianuarie si la sfarsitul lunii, anterioare lunii punerii in productie.

5. Incarcare Solduri Imobilizari

  1. Descarcati fisierul Imobilizari.xlsx si completati datele pe structura existenta, consultand sheet-urile Instructiuni, Coduri de Clasificare, Documente.

Important: Datele pot fi completate manual pe sheet-ul Imobilizari sau pot fi exportate din aplicatiile existente pe structura Imobilizari, cu adaptarea informatiilor din nomenclatoarele: Gestiuni, Obiecte de Cost (Zona, Purtator), Planul de Conturi.

  1. Verificati totalurile la nivel de conturi imobilizare si totalurile la nivel de conturi amortizare din sheet-ul Verificare.

  2. Accesati Financial->Contabilitate Imobilizari->Operational->Intrari, selectati Solduri initiale, apasati butonul image10 (Arata) si adaugati antetul documentului de incarcare solduri, astfel:

  • apasati butonul Adaug;

  • completati campurile: Tip document, Document, Numar, Data documentului, Data efectiva, Gestiune (implicita), Grupa (una din grupele de clasificare).

Data documentului trebuie sa apartina perioadei anterioare primului calcul de amortizare ce se va efectua in Emsys, conform observatiei 2 din fisierul de incarcare, sheet Instructiuni.

  • apasati butonul Salveaza;

  • retineti datele de identificare ale documentului (Numar, Data documentului si numarul tranzactiei generate - afisat in dreapta campului Tip tranzactie).

  1. Accesati Administrator->Template Engine si apasati butonul image1 din coloana Run Template de pe linia cu codul IMOBILIZARI:

  • in campul Nr. Tranzactie SIN selectati documentul adaugat la pasul anterior, cu ajutorul butonului image3;

  • apasati butonul image2 si selectati, cu ajutorul butonului Navigare, fisierul completat la pasul a.;

  • apasati butonul image4. Dupa ce aplicatia confirma preluarea cu succes a fisierului, apasati butonul Inchidere.

  • bifati optiunea Debug si apasati butonul image5. La finalizarea executiei, langa butonul Execute vor fi disponibile un raport de incarcare si un fisier de erori (daca exista).

  • alegeti, pentru campul -Select-, raportul de incarcare rezultat - Lista_Mesaje_Rezultate_Incercare_Preluare.html si fisierul Erori.xlsx (daca exista).

  1. In cazul in care nu s-au raportat erori si incarcarea soldului s-a realizat cu succes, rezultatul incarcarii trebuie sa aiba acelasi numar de inregistrari cu cel din fisierul de incarcare.

  2. In cazul in care se raporteaza erori, inchideti fereastra de incarcare, corectati datele in fisierul de la pasul a si reluati pasul d.

  3. Verificati rezultatul incarcat in raportul Financial->Contabilitate Imobilizari->Rapoarte->Lista Verificare Tranzactii sau in tranzactia creata la pasul c, pe functia Financial->Contabilitate Imobilizari->Operational->Intrari->Solduri initiale.

  4. In cazul in care rezultatul incarcarii este corect, accesati Financial->Contabilitate Imobilizari->Operational->Intrari->Solduri initiale si apasati butonul image6.

  5. In cazul in care rezultatul incarcarii nu este corect:

  • stergeti documentul de sold initial, apasand butonului image7;

  • corectati fisierul de incarcare;

  • reluati procedura.

6. Configurare Imobilizari

  1. Pentru fiecare utilizator care lucreaza in Financial->Contabilitate Imobilizari se acorda drept de acces pe functia Registre de Contabilitate, pe registrul IMO.

  2. Accesati Financial->Contabilitate Imobilizari, apasati butonul image8 Setari (partea stanga-jos a ecranului), ulterior optiunea Setari imobilizari si tab Setari.

Actualizati setarile:

  • Tranzactii -> Calcul amortizare:

    • ANULCALCAM = anul in care se va da primul calcul de amortizare;

    • LUNACALCAM = luna din anul in care se va da primul calcul de amortizare.

Apasati butonul image9. Daca la salvare apar erori, corectati setarile eronate si apasati din nou butonul image9.

  • Tranzactii -> Intrari:

    • ALGNRINV si LUNGNRINVGR, daca structura numerelor de inventar folosite in firma este una specifica si nu corespunde valorilor incarcate implicit;

    • INCACHIN, daca se doresc propuneri automate ale numerelor de documente de intrari de la furnizori

Apasati butonul image9. Daca la salvare apar erori, corectati setarile eronate si apasati din nou butonul image9.

  • Tranzactii -> Transferuri

    • INCBMIMO, daca se doresc propuneri automate ale numerelor de Bonuri de Miscare.

Apasati butonul image9. Daca la salvare apar erori, corectati setarile eronate si apasati din nou butonul image9.

Pentru mai multe informatii privind imobilizarile, studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.