Financiar

Legislative

1. Raport buget - a fost adaugata optiunea de „Afisare Ordine”. La bifarea acestei optiuni, in raport se afiseaza informatiile pe coloana Cod Rand, echivalentul randului definit in Structura de Buget sau in Structura de buget alternativa, in campurile Ordine conform cerintelor Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului i structurii bugetului de venituri i cheltuieli, precum i a anexelor de fundamentare a acestuia

2. Export Balanta de Verificare in format .xml pentru import in aplicatia FOREXEBUG conform ORDIN Nr. 1026/2017 din 20 iulie 2017, aplicabil de catre organizatiile bugetare.

In Financiar-> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar Contabile-> Balanta pe Cont de Raportare, a fost a adaugata sectiunea Export XML.

Pentru obtinerea fisierului de import se vor completa informatiile de pe interfata referitoare la anul si perioada de raportare, data de raportare si tipul raportului.Se selecteaza :

  • Balanta deschidere - la prima utilizare a aplicatiei Forexebug . Fisierul va contine soldurile la inceputul anului la nivel de cont de raportare

  • Balanta de Verificare - pentru fiecare luna in care se face raportarea. Fisierul va contine rulajele debitoare/creditoare la nivel de cont de raportare.

Procedura

1. Alegeti Financiar-> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar Contabile-> Balanta pe Cont de Raportare

  1. Setati in sectiunea Export XML :

    2.1. Anul si Perioada

    2.2. Data Intocmire

    2.3. Tip Formular

    2.4. Bifati Situatie Financiara Rectificativa numai daca este cazul

    2.5. Apasati buton Start

  2. Salvati fisierul EXPORT_BALVERIF.XML

4. Importati in fisierul inteligent format PDF al aplicatiei FOREXEBUG, fisierul obtinut la pas 3

5. Efectuati pe formularul Balanta de Verificare.pdf procedura de Validare si Generare (actionati butonul)

  1. Remediati eventualele erori si reluati procedura incepand cu pas 1

  2. Semnati Formularul si transmiteti fisierul obtinut

Atentie:

  • Conturile contabile de cheltuieli (clasa 6xx) si de venituri (clasa 7xx) se completeaza ne inchise lunar/trimestrial/anual prin contul contabil 121 „Rezultatul patrimonial”, dar inchise pentru trimestrul/trimestrele precedent(e).Operatiile de inchidere ale conturilor specificate se vor efectua doar in registrul de contabilitate definit cu TIP PR. Orice tranzactie introdusa pe un alt registru pentru inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli nu va fi exclusa din raport.

  • Selectia privind tipul de contabilitate (Financiar, Extern Bilant) nu este operabila, exportul efectuandu-se pentru toate conturile

  • Selectia Sursei de Finantare de Raportare este utila doar pentru verificari

  • Selectati perioada pentru obtinere fisier xml, din sectiunea Export.XML

  • La importul in fisierul din aplicatia Forexebug sunt afisate erori daca conturile de raportare nu sunt definite corect in planul de conturi in tab Buget. Efectuati corectiile si reluati Exportul si apoi Imporul fisierului XML

  • Deschideti fisierul de export si verificati ca Simbolul sursei de finantare de raportare din coloana Cod sursa sa corespunda cu cel din simbolul contului.

  • Exportul se realizeaza doar pentru tranzactiile Contate. Verificati stadiul de prelucrare al documentelor inainte de a-l realiza

Optimizari

1. Generare Tranzactie cu semn inversat - buton Inversare tranzactie - pe functia Registre de Contabilitate, pozitionat pe o tranzactie, a fost creata posibilitatea de a se genera o tranzactie cu semn opus celei existente, pe luna selectata, functionalitate disponibila doar pentru tranzactiile introduse pe functia Registre de Contabilitate

2. Jurnal de Cumparari TVA la incasare - a fost tratat modul de afisare in raport a sumelor TVA si Baza pe coloanele TVA exigibil si Baza exigibila pentru codurile de TVA declarate cu bifa «Inclus cost» si TVA Neexigibil «Nu»

  1. Registre de Contabilitate

  • pentru conturile cu domeniul TC, in cazul in care codul de TVA utilizat este configurat cu bifa «Inclus Cost», au fost activate campurile din domeniul Cumparari pentru TVA, Baza Imp si Total, astfel incat valorile din aceste campuri sa fie modificate fara verificarea corelatiei Total = Baza Imp + TVA. Sumele sunt propuse la adaugare dupa regulile sistemului, dar este permisa modificarea lor.

  • la apelarea butonului Listare Registre de Contabilitate - s-a creat posibilitatea obtinerii raportului prin selectie si pe o alta perioada decat cea curenta

  • buton Selectie Rafinata - au fost adaugate criterii de selectie De la…La

4. Declarare Exigibilitate TVA Cumparari - In scopul includerii in Declaratia 394 a valorii TVA deductibila aferenta facturilor achitate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare, s-a dezvoltat Declarare Exigibilitate pentru codurile de TVA configurate cu atributul «Inclus Cost» si TVA Neexigibil «Da».

La trecerea in sectiunea TVA Exigibil, se genereaza nota contabila de forma:

Cont TVA Deductibil (4426) = Cont TVA Nedeductibil (4428) suma 0

  1. Export Declaratia 394 - Format XML 2016:

  • calcul TVA deductibila aferenta facturilor achitate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au fost primite de la persoane impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare, defalcate pe fiecare cota de TVA daca pe linia de TVA s-a folosit un cod de TVA cu bifa «Inclus Cost» si TVA Neexigibil «Da»

  • lista corespondenta tari: Arii Geografice - ANAF. Tarile sunt codificate diferit de catre serviciul web de verificare coduri fiscale Vies si de catre ANAF. Pentru sincronizarea informatiilor definite la nivel de partener, unde CIF contine indicativul tarii, definit si in campul Tara (necesar pentru verificarea codurilor fiscale) a fost definita lista rezervata cu tipul TAR care va contine corespondenta dintre codul tarii in Arii Georgrafice si codul tarii asa cum este folosit de catre ANAF. In lista TAR, Cod Lista contine codul de tara din Arii Geografice iar Denumire contine codul de tara din lista de tari de la ANAF. (De exemplu, Grecia este EL in Arii Geografice si GR la ANAF). In declaratie se va prelua codul ANAF.

6. Balanta Analitica Furnizori - A fost bolduit randul total si despartite printr-un spatiu codul de document/ nr doc/ data doc (Cod / Nr / Data)

7. Situatia Imobilizarilor - s-a adaugat ordonare dupa Rezidenta. In formatul Excel au fost adaugate coloanele Rezidenta, Denumire Rezidenta si Document provenienta

8. Fisa de Cont - in formatul Excel au fost create coloane distincte pentru Debit si Credit

Erori

1. Refacere format Excel, tabelar, pe coloane pentru realizare operatii de sortare si filtrare pe rapoartele Balanta Analitica Imobilizari, Situatia Imobilizarilor, Amortizate Integral, Situatie Amortizare pe Obiecte de Cost, Lista Verificare Tranzactii, Lista de inventar, Lista Inventariere pe Rezidenta, Amortizate in Luna

  1. Registru Costuri - realizare raport pe buton Recapitulatie

3. Registre de Contabilitate - Buton Inchidere TVA - activ fara ca browser-ul sa fie populat