Financiar

Legislative

  1. D 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 2227/2019, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabil de la data 01.07.2019 - Versiunea A6.0.0

Procedura

  1. Definiti codurile de taxa TVA pentru operatiunile care fac obiectul randurilor 17 si 18 din decont, adica: Prestări de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestării este în România

Utilizati: Financiar -> Definitii -> Taxe

  1. Configurati codurile nou definite pentru randurile 17 si 18 (col regularizare) din fisierul pdf in corespundenta cu randurile din fisierul xml se pe site-ul ANAF astfel:

    • pentru afisarea informatiei in rd 17 completati pe functie in coloana Rand valoarea 64

    • pentru afisarea informatiei in rd 18 completati pe functie in coloana randRegularizare valoarea 65

Notă

Pentru randurile urmatoare, se decaleaza numarul crt cu 2. Procedura de calcul a sumelor ramane aceeasi ca pentru celelalte randuri si randuri de regularizare, doar numerotarea s-a modificat.

  1. Selectati functia: Financiar->Contabilitate Financiara->Declaratii Livrari si Achizitii->Export D300

4. Completati pe interfata (daca este cazul in functie de specificul organizatiei), campurile referitoare la capitolul: Informații privind valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre UE prevăzute la art. 278 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, respectiv servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică

  1. Verificati raportul realizat. in fisierul cu extensia . XLSX pentru identificarea sumelor afisate in raport, pentru codurile noi definite, datele se vor regasi conform definitiei pe randurile 64 si 65

Optimizari

  1. Situatia Disponibilului pe BU - a fost creata posibilitatea obtinerii raportului la nivelul unei zone doar pentru anumiti purtatori Selectati

1.1. Selectati functia Financiar->Contabilitate Financiara->Rapoarte->Situatia Disponibilitatilor pe BU

1.2. Bifati Grupat pe Zona

1.3. Completati o Zona

1.4. Bifati si completati - Purtatori de la ….La

1.5. Selectati purtatorii din partea dreapta a ecranului

1.6 Actionati buton Start

Erori

  1. Ordonantari la Plata - tratare mesaj de eroare pentru cazul in care pe functia Banci Beneficiare codul Swift nu este definit corespunzator (este mai mare de 8 caractere)

  2. Asociere Incasari pe Facturi Clienti cu Decontare- eliminare mesaj de eroare „Eroare asociere”