Financiar

Optimizari

  • Administrator -> Configurare -> Configurare Aplicatie -> Ani si Perioade Fiscale -> Deschidere An Fiscal -> optiune Conturi Dinamice - marire dimensiune Un Cont din sectiunea Conturi la 32 caractere.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate -> Registre de Contabilitate -> domeniu Furnizor - verificare cont IBAN la salvarea in Financial -> Definitii -> Parteneri -> Coduri fiscale.

  • Financial -> Definitii Generale -> Parteneri - Verificare CUI

    • Pe functia Financiar -> Definitii -> Setari -> Generale -> Parteneri se configureaza variabila VALID_PARTENERI pentru validare si preluare informatii parteneri, in concordanta cu serviciul setat (ANAF/VIES/OPENAPI).

    • Pentru preluare informatii parteneri in concordanta cu serviciul ANAF, a fost actualizat campul URL CUI ANAF (URL_ANAF) cu valoarea https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v8/ws/tva pe functia Financiar -> Definitii -> Setari -> Generale -> Parteneri. Acest URL este creat si actualizat de ANAF, fiind utilizat in validare CUI.

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari - afisare mesaj de avertizare privind eliminarea in viitor a accesului pe functiile din modul 1.4. Contabilitate Imobilizari, respectiv: 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., 1.4.9., 1.4.10. si 1.4.12.

La intrarea in pagina se afiseaza mesajul: „Aceasta functie va fi depreciata. Va rugam sa accesati functia 1.4.999.Contabilitate Imobilizari!”

Pentru a continua operarea datelor pe functia accesata, se apeleaza butonul Ok.

Recomandam accesarea documentatiei Imobilizari EMSYS 8 privind inregistrarea documentelor pe noua functie Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Contabilitate Imobilizari, intrucat in viitor, accesul pe functiile mentionate anterior va fi eliminat.

Erori

  • Financial -> Definitii -> Planul de Conturi -> Configurator Reevaluare - remediere afisare inregistrari existente si posibilitate adaugare inregistrari noi.

  • Financial -> Definitii -> Planul de Conturi - remediere actualizare informatii in baza de date, la stergerea domeniului unui cont, pentru clientii ce au sistemul pe baza de date MSSQL.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Balanta Conturilor - redimensionare coloana Denumire Cont, astfel incat sa existe suficient spatiu pentru coloanele cu valori numerice ce depasesc ordinul miliardelor, la generarea raportului conform selectiei efectuate.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Contabilitati Analitice - remediere afisare in rapoarte a informatiilor inregistrate pe cont cu domeniu analitic dinamic si detaliat pe Tip Lista PA - Partener. Pe functia Financial -> Definitii Generale -> Liste Diverse se defineste Tip Lista PA cu Denumire Generica (spre ex. PARTENER), fara niciun cod in detalierea listei.

La inregistrarea documentelor care implica contul detaliat pe aceasta lista, se permite alegerea unui partener definit in nomenclator Parteneri, indiferent de calitatea de furnizor sau client.

  • Financial -> Contabilitate Furnizori -> Validare/Stergere Asociere Furnizori - remediere filtrare date din selectie cu ajutorul butonului Interogare prin Exemplu.

  • Financial -> Sector Public -> Bugetare -> Contabilizare Credite Bugetare - remediere reluare contabilizare credite bugetare. Se poate relua contabilizarea fara sa se genereze note contabile de minus.

  • Declaratii Livrari si Achizitii -> D406 - Export - remediere problema preluare corespunzatoare in fisier PurchaseInvoices.xml a documentelor de tip RECFC (Receptii Fiscale), care au asociate receptii inregistrate pe baza de AVIZ sau retururi la furnizori.

Contabilitate Imobilizari (EMSYS 8)

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari -> Cumparari pe baza de comanda furnizor - corectii culegere si validare tranzactie stornare receptie.

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari -> Cumparari - remediere verificare cod fiscal partener (furnizor si furnizor transport). Se afiseaza mesaj eroare atunci cand partenerul nu are cod fiscal. Au fost efectuate corectii privind modificare partener inainte de validare tranzactie, respectiv corectii privind repartizare cheltuieli transport.

ALOP (EMSYS 8)

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere salvare (pastrare) nume beneficiar actualizat manual de utilizator pe interfata.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere problema listare ordonantare la plata si afisare corespunzatoare a valorilor de pe coloana Suma de Plata.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata - remediere problema reimprospatare ecran dupa actiunile de Anulare Ordonare si Reluare Alocare.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata - remediere problema eroare stergere antet ordine de plata.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata - remediere problema afisare cod program 0000000000 pentru ordinele de plata de transfer, care nu au completat cod program si pentru care la listare nu trebuie sa se afiseze cod program.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata - corectie modificare ordin de plata astfel incat sa se pastreze, la salvare, si modificarea operata asupra datei debitarii.

Cash Management (EMSYS 8)

  • Financial -> Cash Management -> Setari -> Conturi Case si Banci - marire camp Cod Registru la dimensiunea maxima de 5 caractere.

  • Financial -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - corectie refresh afisare sold in extrasele de cont, dupa modificarea acestuia pe confirmare sold.

  • Financial -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - remediere privind recunoasterea si alegerea sursei de finantare din structura de buget pe tipurile de tranzactii.

  • Financial -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - au fost corectate tranzactiile cu sursa FU/CL si bifa Verifica obligatii PL/IN (asociere cu factura), operate in Cash Management, pe conturile de banca in valuta:

    • in ecran se afiseaza informatii legate de suma totala de asociat, suma asociata si diferente, astfel incat utilizatorul sa stie in orice moment ce suma mai are de completat pentru asocieri.

    • corectie sume propuse in moneda tranzactiei si de baza.

    • afisare sold facturi atat in moneda facturii cat si in moneda de baza.

  • Financial -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - remediere ordine inregistrate pe tipuri de tranzactii STX. Atunci cand se incaseaza mai mult de o transa in Cash Management, la Postare, se deblocheaza si apar ca incasate, sumele din toate transele, in taxele studentilor.

  • Financial -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - corectie tranzactii cu sursa FU/CL si bifa Verifica obligatii PL/IN (asociere cu factura), operate in Cash Management, pe conturile de casa in valuta:

    • in ecran se afiseaza informatii legate de suma totala de asociat, suma asociata si diferente, astfel incat utilizatorul sa stie in orice moment ce suma mai are de completat pentru asocieri.

    • corectie sume propuse in moneda tranzactiei si de baza.

    • afisare sold facturi atat in moneda facturii cat si in moneda de baza.

  • Financial -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - remediere culegere sume in ecran Asociere pentru tipurile de tranzactii care au bifa Verifica Obligatii PL/IN. Se afisa mesaj de eroare ca nu exista sursa de finantare completata in Tipuri de Tranzactii, desi aceasta exista completata in Financial -> Cash Management -> Setari -> Tipuri de Tranzactii, pe tipul de tranzactie selectat, in sectiunea Buget.

  • Financial -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - corectie afisare adresa completa a clientului pe chitanta, inclusiv sectorul, la listarea chitantelor din Utilitati.