Financiar

Optimizari

  • Financial -> Definitii Generale -> Liste Diverse - adaugare in liste doar a codurilor scrise cu majuscule. Indiferent de modalitatea de completare a codului (cu majuscule sau cu minuscule), sistemul va comuta stilul de scriere cu majuscule.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate - marire camp serie document la maxim 20 caractere.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Contul de Profit si Pierdere - optimizarea duratei de generare a raportului.

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari -> Cumparari - posibilitate culegere intrare in baza unei comenzi furnizor de tip CONTRACT.

  • Financial -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne - posibilitate de filtrare rapida dupa informatiile de pe coloana Info Partener/Analitic.

  • Financial -> Contabilitate Clienti -> Extras de Cont Client -> optiune „Cont de la” - adaugare filtrare numai pe conturi cu domeniul Client.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Declaratia 300 - actualizarea formatului decontului de TVA conform OPANAF nr. 2131/02.09.2025.

Pe functia Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Configurator Declaratii -> Configurari D300 este necesara asocierea randurilor din decont pentru codurile noi de TVA (cotele 11 si 21) si modificarea codurilor vechi (cotele 9 si 19).

Pentru fiecare cod nou de TVA (cotele 11 si 21), consultati Info Indicatori si apelati butonul Modific pentru a completa randul corespondent pe coloana Rand:

  • Codului de TVA aferent cotei 11 (livrari si achizitii taxabile) i se asociaza randurile:

Rand 10 - care corespunde randului 10 Livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile cu cota 11%, din pdf-ul declaratiei;

Rand 23 - care corespunde randului 25 Achiziţii de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 11%, din pdf-ul declaratiei.

Notă

Aceste randuri erau asociate anterior codului vechi de TVA 9.

  • Codului de TVA aferent cotei 21 (livrari si achizitii taxabile) i se asociaza randurile:

Rand 9 - care corespunde rd. 10 Livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile cu cota 21%, din pdf-ul declaratiei;

Rand 22 - care corespunde rd. 24 Achiziţii de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 21%, altele decât cele de la rd.27, din pdf-ul declaratiei.

Notă

Aceste randuri erau asociate anterior codului vechi de TVA 19.

Notă

In acelasi mod se identifica randurile corespunzatoare pentru taxare inversa, aferente cotelor 11 si 21.

Pentru fiecare cod de TVA vechi (cotele 5, 9 si 19), consultati Info Indicatori si apelati butonul Modific pentru a completa randul corespondent pe coloana Rand:

  • Codului de TVA aferent cotei 5 (livrari si achizitii taxabile) i se asociaza randurile:

Rand 24 - care corespunde rd. 26 Achiziţii de bunuri taxabile cu cota de 5%, din pdf-ul declaratiei.

Rand 71 - care corespunde rd. 11.1 Livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile cu cota 5%, din pdf-ul declaratiei.

Notă

Randul 73 din Info Indicatori corespunde randului 12.5 Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 5%, din pdf-ul declaratiei.

Suma de pe rd. 12.5 se aduna in randul 12 (Achiziţii de bunuri şi servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:).

Notă

Randul 77 din Info Indicatori corespunde rd. 27.5 Achiziţii de bunuri, taxabile cu cota 5% din pdf-ul declaratiei.

Suma de pe rd. 27.5 se aduna in rd. 27 (Achiziţii de bunuri şi servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă ), din care:).

  • Codului de TVA aferent cotei 9 (livrari si achizitii taxabile) i se asociaza randurile:

Rand 70 - care corespunde randului 10.1 Livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile cu cota 9%, cu excepția operațiunilor care se declară la rd. 11, din pdf-ul declaratiei.

Rand 75 - care corespunde randului 27.4 Achiziţii de bunuri, taxabile cu cota 9%, din pdf-ul declaratiei.

Notă

Randul 72 din Info Indicatori corespunde randului 12.4 Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 9%, din pdf-ul declaratiei.

Mentionam ca suma de pe randul 12.4 se aduna in randul 12 (Achiziţii de bunuri şi servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:).

Notă

Randul 76 din Info Indicatori corespunde randului 27.5 Achiziţii de bunuri, taxabile cu cota 9%, din pdf-ul declaratiei.

Mentionam ca suma de pe randul 27.4 se aduna in randul 27 (Achiziţii de bunuri şi servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă ), din care:).

  • Codului de TVA aferent cotei 19 (livrari si achizitii taxabile) i se asociaza randurile:

Randul 69, care corespunde randului 9.1 Livrări de bunuri şi prestări de servicii taxabile cu cota 19%, din pdf-ul declaratiei.

Randul 74, care corespunde randului 24.1 Achiziţii de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 19%, altele decât cele de la rd.27, din pdf-ul declaratiei.

Erori

  • Financial -> Definitii Generale -> Parteneri - remediere filtrare „Localitati” in functie de judetul selectat.

– Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Declaratia 394 - tab Import Facturi: remediere erori de la importul autofacturilor din fisier Excel (in partea dreapta a ecranului).

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Declaratia 394 - remediere export declaratie, pentru clientii care au aplicatia pe baze de date tip Postgres.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Declaratia 394 - a fost actualizata versiunea DukIntegrator din Emsys cu ultima versiune disponibila pe site ANAF in data de 26.09.2025.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Declaratia 300 - modificare calcul rand 19. Total Taxa Colectata. Formula de calcul aplicata conform specificatiei de la ANAF era incorecta in cazul operatiunilor de livrare cu cota 9.

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari/Iesiri/Transferuri - resetarea automata a valorii din campul de filtrare rapida din sectiunea Specificatie la selectarea unei alte inregistrari/document.

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari - RECEPTIE - corectie completare marca, departament, subdepartament la adaugarea unei inregistrari prin copiere din alta inregistrare.

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Iesiri - corectie culegere iesire partiala mijloc fix.

  • Financial -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - corectie operare tranzactie cu suma negativa.

  • Financial -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - corectie eroare la contabilizare OP provenite din Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata, care aveau ora, minut, secunda completate in campurile de tip data.

  • Financial -> Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata -> pasul Transmitere - remediere generare fisier plati.

  • Financial -> Cash Management -> Banci -> Preluare Extrase MT940, XML - remediere afisare pozitii pe tab Validate, dupa preluare extras. Erau multiplicate inregistrarile care aveau configurate tipuri de tranzactie cu mai multe conturi corespondente asociate.

  • Financial -> Cash Management -> Banci -> Preluare Extrase MT940, XML - corectie import: completare corecta a informatiilor in datele preluate din extrasul de cont de la banca, astfel incat sa se poata asocia platile cu facturile furnizori.

  • Financial -> Contabilitate Clienti -> Reevaluare Clienti -> Reevaluare Facturi Clienti - remediere generare tranzactii de reevaluare aferente facturilor in sold, pentru clientii care au aplicatia pe baza de date tip Postgres.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli - corectie problema aparuta la actualizarea angajamentelor in valuta (actiunea modifica), respectiv nu se mai rotunjeste valoarea in moneda de baza.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli - remediere eroare la actiunea de generare a unei ordonantari din PAC (buton Actiuni -> Ordonantare). Nu mai este afisat mesaj de eroare de forma : „Cont IBAN Platitor nu este al bancii platitoare”. De asemenea se pot genera ordonantari si pentru parteneri (tip partener = persoana) pentru care in campul CNP/CIF este completat un cod ce depaseste 10 caractere (anterior, pentru astfel de situatii, aplicatia genera mesaj de eroare).

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata - corectare proces de anulare a ordinului de plata (pentru bazele de date Microsoft SQL Server), astfel incat ordonantarea de plata furnizor din modulul Logistics sa poata fi redeschisa.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata - extindere numar de caractere acceptate in campul Beneficiar pana la maxim 15 caractere.