Actiuni Corective inainte de Contabilizare¶
Modificarea sau aducerea informatiilor intr-o stare anterioara fata de cea efectiva in vederea efectuarii unor corectii ca:
Emiterea unui ordin de plata din alta banca decat cea asociata initial. Operatia se poate efectua inainte de a fi transmis catre banca (actiunea TRANSMIS)
Anularea Ordinelor de plata
Corectarea unei tranzactii pentru inregistrarea unei facturi
Nu se pot efectua actiuni corective pentru : Anulare Ordine de plata, Refuz la Plata, Transmitere, Executie
In cazul actiunilor Anulare si Refuz la Plata, numerele de ordine de plata sunt anulate, ele nemaiputand fi folosite. Reluarea procesului se face incepand cu actiunea Preluare
Emiterea unui ordin de plata din alta banca decat cea asociata initial
Accesati Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata
Selectati Actiune: Aprobare
Actionati buton
3.1. Bifati banca din care se va efectua anularea
3.2. Actionati Start
Selectati pe browser doar inregistrarile cu stare Aprobat
4.1. Pozitionati-va pe browser pe linia de filtrare a campului Stare
4.2. Selectati din valorile propuse Starea Aprobat
4.3. Apasati Enter pe valoarea completata
Bifati inregistrarile pentru anulare aprobare
Efectuati operatia de propunere la plata. Apasati buton
Selectati Actiune: Propunere la Plata
Actionari buton
8.1. Bifati banca din care se va efectua anularea propunerii
8.2. Actionati Start
Selectati pe browser doar inregistrarile cu stare Propus
9.1. Pozitionati-va pe browser pe linia de filtrare a campului Stare
9.2. Selectati din valorile propuse Starea Propus
9.3. Apasati Enter pe valoarea completata
Bifati inregistrarile pentru anulare propunere
Efectuati operatia de anulare propunere la plata. Apasati buton
Efectuati Propunerea la Plata pe noul cont bancar
Efectuati Aprobarea inregistrarilor pe nou cont bancar
Corectarea unei tranzactii pentru inregistrarea unei facturi se realizeaza prin parcugerea etapelor in sens invers actiunii de generare, pornind de la starea curenta , selectand actiunea si actionand butonul corespunzator etapei
Accesati Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata
Efectuati Anulare Aprobare
Efectuati Anulare Propunere
Efectuati Anulare Ordonantare
Efectuati Stergere Propunere
Identificati registrul si tranzactia pentru factura ce urmeaza a fi modificata
Stornati si Modificati inregistrarea
Contati tranzactia si reluati procedura de generare ordine de plata