Configurare Casierii

Structurarea conturilor de casa respecta structura casieriilor in teritoriu, relatia cu unitatile bancare si modul de organizare a acestor activitati:

  • se configureaza cate un registru de casa pentru fiecare analitic distinct al conturilor contabile de casa:

  • se pot configura o casierie principala si una sau mai multe secundare, cu transfer numerar intre ele;

  • pentru organizatii bugetare se pot configura o casierie principala si una sau mai multe secundare si, in cadrul fiecareia, cate un cont de casa pe fiecare sursa de finantare

  1. Definiti Case:

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Case , apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o casa existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si definiti nomenclatorul de Case :

  • Cod si Denumire

  • Adresa si Persoana de contact

  • Tip = CASIERIE

  • Forma juridica (casierie interna)

  • Business Unit - pentru alocarea casieriei unui singur BU

  • apasati image3.

  1. Definiti Conturi la Case:

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Conturi la Case si Banci, apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si configurati conturile de casa (registrele de casa) pentru casele definite anterior. Definiti atatea conturi pe o casa corespunzator cu punctele de incasare la nivelul carora se urmareste sold la sfarsitul zilei si unde se intocmesc borderouri si/sau registre de casa.

Fiecarui cont i se asociaza:

  • Tip cont = Casierie

  • Moneda - in care se deruleaza tranzactiile in registrul de casa si care corespunde monedei contului de disponibilitati din planul de conturi

  • Numar cont - numar de ordine in cadrul modulului, care poate fi obtinut automat, prin actionarea pictogramei image6 Propunere nr.cont

  • Business Unit si Fond (detaliu) - utilizate in generarea tranzactiilor pentru conturile de disponibilitati

  • Registrul de contabilitate - unde se genereaza tranzactiile contabile

  • Disponibilitati - cont contabil cu domeniul IP, detaliu, in care se inregistreaza, in contabilitate, operatiunile derulate prin registrul de casa. Va fi utilizat la generarea tranzactiei pentru linia aferenta contului de disponibilitati.

  • Calcul DCV - se bifeaza pentru conturile prin care se incaseaza taxe scolare in valuta si pentru care se calculeaza diferente de curs valutar

  • Generare depunere numerar :

    • DA - cand este un punct de incasare si numerarul se depune la casa centrala;

    • NU - cand este casa centrala

  • apasati image3.

  1. Atasati tranzactiile de incasari si plati (Tipuri de Operatiuni) definite anterior, care se deruleaza prin acel cont de casa:

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Tipuri de Tranzactii Asociate , apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si atasati tipurile de tranzactii:

  • Tip tranzactie - selectati din lista.

  • Cont de disponibilitati - se propune cu valoarea completata anterior la configurarea contului de banca si poate fi modificat cu alte valori

  • Registrul de contabilitate - se propune cu valorea completata anterior la configurarea contului banca si poate fi modificat cu alte valori

  • apasati image3.

sau

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Copiere Tranzactii, completati contul de pe care doriti sa copiati tranzactiile atasate si apasati butonul image5.

Aceasta functionalitate este utila daca tranzactiile care trebuie atasate pe contul de casa/banca sunt similare cu cele de pe un alt cont, in proportie de peste 50%. Dupa copiere, daca este cazul, se elimina tranzactiile care nu se vor opera prin contul curent de casa/banca.

  • Pentru organizatiile bugetare, la tranzactiile de tip PLATA, se completeaza conturile de disponibil detaliate pe articole bugetare de cheltuiala .

  • Modificarea contului de disponibil si /sau a registrului contabil in ecranul de configurare cont de casa/banca ulterior asocierii tranzactiilor trebuie sa fie urmata si de modificarea corespunzatoare a informatiilor pe butonul Tranzactii.

  1. Atasati responsabilii care vor putea opera tranzactii sau doar vizualiza, definiti anterior (Responsabili):

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Roluri Responsabili Asociati, apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si adaugati responsabilii care vor avea drepturi pe contul de banca selectat:

  • selectati Cod responsabil din lista

  • bifati campurile pentru drepturile responsabilului, corespunzator rolului pe care acestia il au in procesul de operare:

    • Coordonator cont - aloca ordine interne pe cont banca

    • Ordonator cont - ordonanteaza la plata / incasare ordine interne

    • Ofiter de cont - executa o tranzactie din ordine interne

    • Operator cont - inregistreaza operatiuni prin casa

  • apasati image3.

  1. Atasati pe responsabilii cu rol de casier (doar cei care au drept de a opera efectiv in casierie) seriile documentelor ce vor fi emise prin casierie, definite anterior (Serii documente):

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Roluri Responsabili Asociati, va pozitionati pe o inregistrare existenta de «responsabil», apasati butonul image7 Alocare serii, accesati butonul image1 si adaugati, succesiv, seriile de document la care responsabilul are acces:

  • selectati seria documentelor emise prin casierie

  • apasati image3.

  • selectati Responsabili, va pozitionati pe un utilizator, apasati image1 si declarati seria documentelor emise prin casierie, pentru operatiunile derulate prin POS

  • apasati image3.

Cele doua serii pot fi identice.

image0Atentie

  • Atasarea seriilor de document se efectueaza doar pentru responsabilii care lucreaza efectiv in acea casierie, ca si casieri. Ceilalti responsabili vor putea doar sa vizualizeze registrele de casa.

6. Configurati transferul de numerar - daca numerarul incasat pe contul de casa respectiv se depune la casieria centrala (buton Transfer ).

image0Atentie

  • Se configureaza cate o casierie pentru fiecare locatie

  • Se configureaza cate un registru de casa pentru fiecare cont contabil de casa dintr-o casierie pentru care se deruleaza operatiuni de incasari / plati

  • Intre casieriile secundare si cea principala se configureaza tranzactie de transfer numerar daca acesta se depune la casieria principala

  • Casieriile se pot defini intr-o structura arborescenta . Recomandam utilizarea unei structuri simple si completati campul Ultim cu valoarea DA.