Preluare Incasari din POS

Preluarea incasarilor din POS este procedura prin care sumele incasate in aplicatia de POS sunt preluate in sistemul EMSYS–ERP. Aceasta preluare are ca efect generarea pentru fiecare casier in parte a documentelor de incasare si a documentelor de transfer catre casieria centrala.

Pentru a prelua operatiunile efectuate pe POS este necesara definirea (daca nu exista deja) unui partener marcat ca si client, care sa figureze pe ordinele interne generate in modulul Financial (FI) → Cash Management (FI–CM). Acest lucru se realizeaza pe functia Logistics (LO) → Definitii (LO–MD) → Definitii generale (LO–MD–GD) → Parteneri. In variabila de setare POS_CLDIV (de tip STRING) se declara codul acestui client.

La sfarsitul zilei, pe functia Logistics (LO) → Vanzari si Distributie (LO–SD)→ Retail (LO–SD–RET) → Interfata POS → Transfer Incasari din POS, se executa transferul de numerar incasat la POS catre contul de casa care–l va gestiona.

1. Introduceti informatiile in ecran:

• Selectati toti responsabilii sau un singur responsabil;

• Alegeti perioada pentru care doriti sa se efectueze transferul (in general transferul se efectueaza zilnic).

2. Actionati butonul Start pentru realizarea transferului.

NOTA: Transferul se executa doar daca toate bonurile fiscale din POS sunt inchise.

Verificati pe functia Financial (FI) → Cash Management (FI–CM) → Operatii prin Case si Banci → Registre de Casa, pe contul de POS atasat responsabilului pentru care s–a executat transferul incasarilor din POS, existenta pe incasari, a sumei respective si existenta pe plati a tranzactiei de transfer numerar catre casieria centrala.

NOTA: Se genereaza automat tranzactia de incasare ce poate fi preluata in Casieria Centrala.