Facilitati Ordine de Plata

In cadrul functiei Cash Management -> Plati prin Banci -> Plati prin Banci -> Ordine de Plata-> Procesare Ordine de Plata sunt disponibile butoane ce ofera anumite facilitati:

Valori Plati

Buton disponibil pe toate actiunile fluxului, care prezinta situatia centralizata si la nivel de actiune in momentul consultarii:

  1. Disponibil in Conturi;

  2. Disponibil la Banci;

  3. Valori OP - valorile cumulat si la nivel de fiecare actiune a ordinelor de plata;

  4. Disponibil Nealocat;

  5. Nr. Inregistrari Plati - numarul de inregistrari totale si la nivel de actiune a platilor.

1. Pe oricare din actiunile fluxului de plati apasati butonul image11;

2. Apasati butonul image16 pentru a inchide fereastra.

Actualizare Informatii Furnizor

Functionalitate disponibila pe actiunile Preluare sau Ordonantare, ce permite actualizarea informatiilor bancare aferente furnizorului. Acestea sunt propuse automat de sistem din Nomenclatorul de Parteneri. Pentru modificarea sau completarea lor:

1. Pe oricare din actiunile Preluare sau Ordonantare identificati inregistrarile pentru care se doreste actualizarea;

2. Modificari/Completati campurile Banca Furniz, Iban Furn la nivel de inregistrare;

3. Apasati butonul image2.

Verificare IBAN Furnizor

Buton disponibil pe actiunile Preluare, Ordonantare si Aprobare, ce permite verificarea codurilor IBAN ale furnizorilor, la nivel de inregistrare.

1. Pe oricare din actiunile Preluare, Ordonantare sau Aprobare identificati si bifati inregistrarile pentru care se doreste verificare;

2. Apasati butonul image1;

Sistemul afiseaza:

image12 in situatia in care codurile IBAN au o structura corecta;

sau

image13 in situatia in care exista coduri IBAN cu structura gresita.

Consultati raportul de erori si efectuati modificarile necesare.

Evidenta Actiuni

Buton disponibil pe toate actiunile fluxului, care prezinta istoricul operatiunilor efectuate la nivel de inregistrare, ordonate descrescator.

1. Pe oricare din actiunile fluxului identificati si bifati inregistrarea pentru care se doreste consultarea istoricului;

2. Apasati butonul image3;

Sistemul afiseaza:

image14

3. Apasati butonul image15 (Inchidere) pentru a inchide fereastra.

Info

Buton disponibil pe toate actiunile fluxului, care prezinta un sumar al inregistrarilor din ecranul actiunii respective:

  1. Moneda;

  2. Nr. Select. - numarul platilor selectate (bifate);

  3. Valoare Selectate - valoarea totala a platilor selectate;

  4. Nr. Necelect. - numarul platilor neselectate;

  5. Valoare Neselect. - valoarea totala a platilor neselectate;

  6. Nr. Total - numarul total al platilor;

  7. Total - valoarea totala a platilor.

1. Pe oricare din actiunile fluxului apasati butonul image4;

2. Apasati butonul image16 sau image15 (Inchidere) pentru a inchide fereastra.

Raport Erori

Buton disponibil pe toate actiunile fluxului, care afiseaza erorile intampinate la ultima operatie.

1. Pe oricare din actiunile fluxului apasati butonul image17;

2. Apasati butonul image15 (Inchidere) pentru a inchide fereastra.

Propunere Data Programare

Buton disponibil pe actiunea Ordonantare, ce permite propunerea valorii in campul Data Prg. pentru mai multe inregistrari.

1. Bifati in coloana (Sel) inregistrarile ce se doresc a fi actualizate;

2. Apasati butonul image7;

3. In fereastra deschisa completati pentru campul Data noua valoare;

4. Apasati butonul image32.

Actualizare Data Programare

Facilitate disponibila pe actiunea Ordonantare, ce ofera posibilitatea de a modifica data la care a fost programata efectuarea platii.

Se poate efectua:

1. La nivelul fiecarei plati, pentru inregistrarile cu starea Preluat.

  1. Pozitionati-va pe linia pentru care se doreste modificarea;

  2. Pe coloana Data prg., la nivelul liniei, completati sau selectati, de la butonul image18 (Selectare data), noua valoare, mai mare sau egala ca data curenta;

  3. Apasati butonul image6 (Salveaza modificari) din dreapta campului Data prg.

sau

2. Pentru mai multe plati simultan, pentru toate inregistrarile.

  1. Bifati in coloana Sel inregistrarile pentru care se doreste modificarea;

  2. Apasati butonul image7;

  3. In fereastra deschisa, completati sau selectati in campul Data noua valoare, mai mare sau egala ca data curenta;

  4. Apasati butonul image8.

Esalonare

Facilitate disponibila pe actiunea Ordonantare pentru inregistrarile cu starea Preluat, ce permite plata esalonata a unei facturi.

1. Bifati factura in coloana (Sel);

2. Apasati butonul image28;

3. In fereastra Esalonare completati campul Numar plati cu numarul platilor in care doriti sa fie esalonata factura;

4. Apasati tasta Enter;

5. Actualizati corespunzator campurile:

  • Data prg. - data programarii unei plati;

  • Suma OP - valoarea esalonata a ordinului de plata.

6. Apasati butonul image29;

7. In fereastra Confirmare esalonare apasati butonul image30.

Sistemul afiseaza mesajul:

image34

Raport Plati Furnizor

Buton disponibil pe actiunile Propunere si Aprobare dupa selectia disponibilului, ce prezinta situatia platilor cu starea Propus, programate intr-un interval de timp.

1. Apasati butonul image19;

2. In fereastra deschisa actualizati in campul Data programare intervalul dorit;

3. Apasati butonul image20;

Sistemul afiseaza platile programate la nivel de furnizor:

image21

Listare Ordine de Plata Trezorerie

Facilitate disponibila pentru conturile de Trezorerie pe actiunea Transmitere, ce permite listarea ordinelor de plata.

1. Bifati ordinele de plata pentru care se doreste listarea. Acestea trebuie sa aiba starea Transmis si numere alocate.

2. Apasati butonul image22;

3. In fereastra deschisa apasati butonul image23. Daca la pasul anterior au fost bifate ordinele de plata atunci nu mai este obligatorie completatea campurilor De la si Pana la.

Sistemul afiseaza:

image24

4. Apasati succesiv butoanele image15 (Inchidere) si image25 pentru a reveni in fereastra anterioara.