Configurare Reguli pentru Extrase de Cont

Propunerea tipului de operatie (la importul extraselor de cont) se realizeaza in functie de regulile configurate de utilizator la nivelul fiecarei banci.

Regulile se bazeaza pe modul de completare al informatiilor din fisierele primite de la banca, vizualizate de utilizator dupa incarcare, in campul Explicatie. Sistemul interpreteaza regulile si propune pentru fiecare linie tipul de tranzactie, de pe regula identificata.

Notă

Daca la importul extrasului, tipul de operatie nu este completat (fie nu este definita o regula, fie sunt mai multe reguli care au elemente comune) utilizatorul va selecta operatia din lista de valori sau va defini regula, va sterge extrasul si va relua operatia de incarcare.

Pentru configurarea sau modificarea unei reguli procedati astfel:

Apelati functia Financial -> Cash Management -> Operatii prin Case si Banci -> Procesare Extrase de Cont

1. Selectati Banca si Contul (Iban);

2. Pozitionati-va pe tab-ul image4, butonul image0;

3. Actionati butonul image3 (pentru a vizualiza regulile definite);

4. Actionati butonul image1 (Adaug) si completati campurile:

  1. Tip Operatie - Incasare sau Plata;

  2. Cuvant Cheie in Explicatie - completati un cuvant sau mai multe cuvinte cheie din explicatia vizualizata in extrase dupa care se va efectua identificarea tipului de tranzactie;

  3. Mod Cautare:

  • Contine minim 1 - daca cautarea in explicatia din fisierul de la banca se efectueaza dupa un singur cuvant;

  • Contine toate - daca cautarea in explicatia din fisier se efectueaza dupa expresia completata la punctul b.

  1. Se aplica doar cand exista partener - se bifeaza valoarea DA pentru tipurile de operatii care implica decontari cu furnizorii sau clientii. Pentru aceste tipuri nu este obligatoriu a se completa Cuvant cheie in Explicatie;

  2. Cuvant Cheie in Partener - se completeaza cu un cuvant din denumirea partenerului, care se regaseste in explicatia din extras doar in cazul in care operatia respectiva se abate de la tipul de operatie standard pentru incasari/plati;

  3. Mod Cautare:

  • Contine minim 1 - daca cautarea in explicatia din fisier se efectueaza dupa un singur cuvant;

  • Contine toate - daca cautarea in explicatia din fisier se efectueaza dupa expresia completata la punctul e.

  1. Sursa - filtreaza tipurile de tranzactie dupa care se efectueaza cautarea: DIV, CL, FU;

  2. Tip Trazactie - se completeaza cu cel care corespunde criteriilor de cautare definite.

5. Actionati butonul image2 (OK).

Atenționare

Contine toate - sistemul verifica fiecare cuvant din campul Explicatie. Daca nu regaseste unul dintre cuvinte, atunci nu va fi adus tipul de operatie respectiv.