Actiuni Corective Extrase de Cont

Modul de corectie al informatiilor completate la importul extraselor este corelat cu stadiul de prelucrare si de informatia care trebuie remediata.

A. Cod operatie neasociat

Apelati functia Financial -> Cash Management -> Operatii prin Case si Banci -> Procesare Extrase de Cont

1. Selectati Banca si Contul (Iban);

2. Pozitionati-va pe tab-ul image11:

  1. Pozitionati-va pe inregistrarea din bowser care nu are asociat Cod Operatie;

  2. Actionati butonul image0 si vizualizati regula/regulile afisate;

  3. Modificati/Adaugati regula;

3. Actionati butonul image1. Se va sterge extrasul incarcat pentru data selectata;

4. Reluati procedura de incarcare, procesare a extrasului de cont de la punctul B. Flux.

B. Modificarea uneia sau mai multor informatii inainte de efectuarea operatiei de Contabilizare

Apelati functia Financial -> Cash Management -> Operatii prin Case si Banci -> Procesare Extrase de Cont

1. Selectati Banca si Contul (Iban);

2. Pozitionati-va pe image12;

  1. Actionati butonul image2 (Interogare prin exemplu);

  2. Completati in coloana Stare valoarea Postat ;

  3. Apasati tasta Enter;

  4. Pozitionati-va pe linia pe care doriti sa efectuati modificarile;

  5. Efectuati modificarile pe campurile active.

3. Actionati butonul image7;

4. Actionati butonul image8.

Notă

Informatiile care pot fi modificate inainte de efectuarea operatiei de Contabilizare: Cod Operatie, Partener, Tip Flux, Zona, Purtator.

C. Modificarea uneia sau mai multor informatii dupa efectuarea operatiei de Contabilizare

1. Apelati functia Financial -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate:

  1. Pozitionati-va pe Registrul de Contabilitate pe care s-au generat tranzactiile aferente contului bancar;

  2. Pozitionati-va pe tranzactia ce trebuie modificata;

  3. Stornati/Stergeti tranzactia.

2. Accesati functia Financial -> Cash Management -> Operatii prin Case si Banci -> Procesare Extrase de Cont:

3. Selectati Banca si Contul (Iban);

4. Completati Data extras cu data inregistrarii, a extrasului pentru care doriti sa efectuati corectia ;

5. Actionati butonul image10;

6. Pozitionati-va pe tab-ul image12;

  1. Pozitionati-va pe linia aferenta inregistrarii care trebuie modificata si retineti numarul din coloana Ln (Linie);

  2. Actionati butonul image9;

  • Completati:

    • Data si Numar Linie;

    • Cu stergere defalcare - trebuie sa fie bifat pe valoarea DA;

  1. Actionati butonul image13.

7. Actionati butonul image3;

8. Efectuati modificarile pe campurile active;

9. Reluati actiunea butoanelor image7 si image8.

Notă

Informatiile care pot fi modificate dupa efectuarea operatiei de Contabilizare: Cod Operatie, Partener, Tip Flux, Zona, Purtator.