Banci

Configurarea bancilor, necesare emiterii ordinelor de plata si prelucrarii extraselor de cont primite de la banci, presupune definirea bancilor, a conturilor la banci, a seriilor de documente si a responsabililor.

A. Definire Banci

Apelati functia Financial->Cash Management->Definitii->Case si Banci.

Identificati banca din modelul configurat (exemplu: „BCR”, „BRD”, „BT”, „Trez”).

Definiti o banca proprie:

1. Pozitionati-va pe o banca din modelul configurat de acelasi tip (Banca);

2. Apasati butonul image3 (Copiez);

3. Modificati campurile din zona de ecran Definire:

  1. Cod - identificator unic al bancii;

  2. Nume;

  3. Nume sortare;

  4. Swift;

  5. BU - Business Unit;

  6. Judet, Localitate, Adresa;

  7. Data inceput si Data sfarsit - perioada de valabilitate a bancii.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.

B. Conturi la Banci

Apelati functia Financial->Cash Management->Definitii->Conturi la Banci.

Identificati contul de banca configurat la punctul A. Banci si apasati dublu-click pe acesta.

In fereastra Conturi la Banci definiti conturi cu structura similara ca cea din modelul configurat:

1. Definire Conturi

  1. Apasati butonul image1 (Adaug);

  2. Completati campurile:

  • Nr.cont - poate fi propus automat cu ajutorul butonului image5;

  • Tip cont - Intern;

  • Descriere - descrierea contului;

  • Cod IBAN;

  • Moneda cont - coresponzatoare monedei contului de disponibilitati;

  • BU - Business Unit (daca este necesar);

  • Fond - daca este necesar;

  • Extras Conf - corespunzator cu cel creat pentru banca si moneda contului;

  • Cont disponibilitati - contul contabil prin care se vor inregistra tranzactii de incasare/plata;

  • Registru contabilitate - registrul contabil in care se vor genera inregistrarile contabile pentru platile si incasarile prin acest cont. Se defineste la Registre de Contabilitate.

  • Data inceput si Data sfarsit - perioada de valabilitate a contului de banca.

  1. Apasati butonul image2 (OK).

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.

2. Asociere Responsabili si Serii de Document

Pentru fiecare cont definit la pasul anterior se asociaza responsabili care vor putea opera sau doar vizualiza extrasele de cont, corespunzator rolului pe care acestia il au in procesul de operare:

  1. Apasati butonul image4;

  2. In fereastra Roluri Responsabili, zona de ecran Informatii cont, apasati butonul image1 (Adaug);

  3. Completati campul Cod responsabil prin:

  • Introducerea codului de responsabil (daca este cunoscut);

  • Actionarea tastei F1, completarea unei portiuni din nume in campul image6, apasarea butonului image7 (Cautare) si selectarea responsabilului din lista afisata.

  1. Bifati campurile pentru rolurile responsabilului: Coordonator cont, Ordonator cont, Ofiter de cont, Operator cont;

  2. Actualizati campurile Data inceput si Data sfarsit cu perioada de activitate a responsabilului pe contul de banca;

  3. Apasati butonul image2 (OK).

Notă

La nivel de responsabil se asociaza seriile de document (daca este necesar).

  1. Apasati butonul image1 (Adaug) din ecranul Alocare serii doc;

  2. Completati campurile:

    • Serie document - actionati tasta F1 si alegeti seria de document pe care responsabilul are dreptul sa opereze incasarile cash;

    • Serie document POS - actionati tasta F1 si alegeti seria documentului pe care responsabilul are dreptul sa opereze incasarile prin card (poate fi sau nu aceeasi serie cu cea pentru cash);

    • Data inceput, Data sfarsit - perioada de valabilitate.

  3. Apasati butonul image2 (OK);

  4. Apasati butonul image8 (Iesire) pentru revenire in fereastra anterioara.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.

3. Asociere Tranzactii

Pentru fiecare cont, definit la punctul B. 1. Definire Conturi, se asociaza tranzactiile care se vor opera prin contul respectiv.

Notă

Tranzactiile pot fi asociate pe cont fie prin copierea de pe alt cont de banca, fie prin adaugare.

Asociere tranzactii prin copiere:

  1. Apasati butonul image9;

  2. In fereastra Tranzactii apasati butonul image10;

  3. Completati campul Cod Cont prin:

  • Introducerea codului de cont model cu tranzactii asociate (daca este cunoscut);

  • Actionarea tastei F1 si selectarea contului din lista afisata.

  1. Apasati butonul image11;

  2. Apasati butonul image12;

  3. Apasati butonul image8 (Iesire) pentru revenire in fereastra anterioara.

Asociere tranzactii prin adaugare:

  1. Definiti tipurile de tranzactii;

  2. Reveniti in functia Financial->Cash Management->Definitii->Conturi la Banci;

  3. Identificati contul de banca configurat la punctul A. Banci si apasati dublu-click pe acesta;

  4. Apasati butonul image9;

  5. In fereastra Tranzactii apasati butonul image1 (Adaug);

  6. Completati campurile:

  • Tip tranzactie - prin introducerea tipului de tranzatie (daca este cunoscut) sau prin actionarea tastei F1 si selectarea din lista afisata;

  • Data Inceput si Data Sfarsit - perioada de valabilitate.

  1. Apasati butonul image2 (OK).

Se repeta pasii de mai sus pentru toate conturile definite.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.