Tipuri de Operatii

Definire Operatii Incasari si Plati

Generarea propunerilor de contare pentru fiecare operatie din extras se realizeaza prin intermediului tipului de tranzactie.

Apelati functia Financial->Cash Management->Definitii->Tipuri de trancatii.

Identificati tipul de operatie (IN/PL).

Definiti tipul de operatie propriu:

  1. Pozitionati-va pe tipul de operatie din modelul configurat;

  2. Apasati butonul image1 (Copiez);

  3. Modificati campurile:

  1. Tip Tranzactie - codul tipului de tranzactie;

  2. Denumire - descrierea operatiei;

  3. Transfer = NU - pentru tranzactii de incasare si plata obisnuite;

  4. Sursa de date:

  • FU - pentru conturile furnizor;

  • CL - pentru conturile clienti;

  • DIV - pentru conturile fara domeniu, de cheltuiala sau de venit.

  1. Document - documentul pe care se face operatiunea;

  2. Se genereaza in contabilitate - se bifeaza pentru acele operatiuni care genereaza tranzactii in registrele de contabilitate;

  3. Lucreaza cu ord. Int. - pentru tranzactiile de transfer sau daca se lucreaza cu tranzactii planificate pentru perioada urmatoare;

  4. Verifica oblig. PL/IN - se bifeaza pentru operatiunile de plata/incasare facturi (sursa FU/CL); pentru care se doreste efectuarea concomitenta a asocierii plati/incasarii cu facturile in sold;

  5. Tip incasare = CASH sau CARD;

  6. Zona = corespunzatoare serviciului prestat;

  7. Purtator = corespunzator serviciului prestat;

  8. Tip disponibil = disponibilul pe care se inregistreaza suma tranzactiei.

  1. Actionati butonul image2 (Ok).

Se definesc conturile corespondente pentru tranzactia definita.

  1. Actionati dublu-click pe tranzactie;

  2. Actionati butonul image3 (Adaug);

  3. Completati campurile:

  1. Nr ordine - 1 (se propune automat);

  2. Cont partener - Da (se propune automat);

  3. Descriere - descrierea tranzactiei (se propune automat);

  4. Cont corespondent - se selecteaza din lista disponibila la actionarea tastei F1;

  5. Cod plata/incasare - se selecteaza din lista disponibila la actionarea tastei F1;

  6. Stare = ACTIV;

  7. Data inceput, Data sfarsit - perioada de valabilitate a configurarii.

  1. Actionati butonul image2 (Ok).

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.