Sold Clienti

Scop

Prezinta soldul clientilor la data selectata, defalcat pe urmatoarele intervale de vechime: nescadent, 0–10, 11–45, 46–90, 91–365 si peste 365 de zile. Fiecare rand afiseaza si limita de credit si creditul ramas cand este configurata o limita (in nomenclatorul de parteneri - Limita de Credit). Rezultatele pot fi detaliate la nivel de document individual si grupate pe pana la trei niveluri configurabile.

Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului

Data Raport

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Data Raport	Data	Da	Data la care sunt evaluate soldurile restante. Sunt incluse doar creantele deschise la aceasta data.

Business Unit

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Business Unit	Lista	Da	Unitatea de business ale carei solduri de clienti sunt raportate. Sunt afisate doar unitatile la care utilizatorul curent are acces.

Optiuni Raport

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Detaliere Documente in Sold	Radio	Da	Da — extinde fiecare client cu documentele individuale care compun soldul. Nu — afiseaza doar rezumatul la nivel de client.

Optiuni Grupare

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Grupare 1	Lista	Nu	Prima dimensiune de grupare. Optiuni: Agent, Grupa Parteneri, Client, Conditii de Plata.
Grupare 2	Lista	Nu	A doua dimensiune de grupare. Optiuni: Agent, Grupa Parteneri, Client, Conditii de Plata.
Grupare 3	Lista	Nu	A treia dimensiune de grupare. Optiuni: Agent, Grupa Parteneri, Client, Conditii de Plata.

Filtre

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Agent	Lista	Nu	Filtrare dupa un agent de vanzari specific (selectie ierarhica).
Grupa Clienti	Lista	Nu	Filtrare dupa o grupa de clienti specifica.
Client	Lista	Nu	Filtrare dupa un client de facturare specific. Daca este selectata o grupa, sunt afisati doar clientii din acea grupa.
Punct de Lucru Client	Lista	Nu	Filtrare dupa o adresa de livrare sau filiala a clientului. Daca este selectat un client, sunt afisate doar punctele de lucru ale acestuia.
Conditii de Plata	Lista	Nu	Filtrare dupa un cod de conditii de plata specific.
Cont	Lista	Nu	Filtrare dupa un cont contabil detaliat de creante clienti.

Continut Raport

Filtrele active sunt afisate in antet. Rezultatele sunt grupate ierarhic cu subtotaluri la fiecare limita de grup si un total general la final.

Rezumat Clienti (Detaliere Documente = Nu)

Coloana	Descriere
Client	Denumirea clientului
Termen Plata + Gratie	Numarul total de zile acordate pentru plata (termenul de plata plus eventuala gratie)
Nescadent	Suma pentru care termenul de plata nu a trecut la data raportului
0 - 10	Sold restant cu 0 pana la 10 zile
11 - 45	Sold restant cu 11 pana la 45 de zile
46 - 90	Sold restant cu 46 pana la 90 de zile
91 - 365	Sold restant cu 91 pana la 365 de zile
> 365	Sold restant cu mai mult de 365 de zile
Total	Soldul total restant
Limita Credit	Limita de credit a clientului (goala daca nu este configurata)
Credit Ramas	Creditul disponibil ramas: Limita Credit minus Total (afisat doar cand limita este configurata)

Detaliere Documente (Detaliere Documente = Da)

Coloana	Descriere
Document	Identificatorul documentului (tip, serie, numar si data)
Termen Plata + Gratie	Numarul de zile acordate pentru plata acestui document
Nescadent	Suma documentului pentru care termenul nu a trecut
0 - 10	Suma restanta cu 0 pana la 10 zile
11 - 45	Suma restanta cu 11 pana la 45 de zile
46 - 90	Suma restanta cu 46 pana la 90 de zile
91 - 365	Suma restanta cu 91 pana la 365 de zile
> 365	Suma restanta cu mai mult de 365 de zile
Total	Suma totala restanta pentru acest document

Limita de credit si creditul ramas nu sunt afisate la nivel de document — ele apar doar in randul de subtotal al clientului.

Subsolul paginii afiseaza numele utilizatorului care a generat raportul, data curenta si numarul paginii.

Notă

Business Unit — Subdiviziune organizatorica ale carei creante clienti sunt raportate.

Data Raport — Data instantanee la care sunt evaluate toate soldurile restante.

Sold Client — Suma totala datorata de un client care nu a fost inca incasata.

Nescadent — Suma pentru care termenul de plata nu a expirat la data raportului.

Restant — Suma pentru care termenul de plata a trecut. Numarul de zile de intarziere determina intervalul.

Termen Plata + Gratie — Numarul total de zile calendaristice acordate clientului pentru plata, inclusiv gratia contractuala.

Limita de Credit — Soldul maxim restant pe care compania il acorda unui client.

Credit Ramas — Portiunea neutilizata din limita de credit: Limita Credit minus Soldul Total. Afisat doar cand este configurata o limita.

Grupa de Clienti — Clasificare a clientilor utilizata pentru raportare si analiza.

Punct de Lucru Client — Adresa de livrare sau filiala a clientului de facturare.

Cont Contabil — Contul contabil detaliat de creante clienti in care sunt inregistrate facturile.

Selectii recomandate

Optiune	Selectie recomandata
Detaliere Documente: Da	pentru identificarea documentelor specifice care compun soldul restant; util in reconcilierea cu clientii si urmarirea platilor individuale.
Detaliere Documente: Nu + Grupare 1: Agent	pentru vizibilitate asupra soldurilor restante per agent de vanzari; util in evaluarea calitatii portofoliului gestionat.
Grupare 1: Conditii de Plata	pentru analiza structurii creantelor dupa termenii de plata; evidentiaza riscul de lichiditate pe scadente.
Data Raport	setati la sfarsitul lunii precedente pentru raportare periodica sau la data curenta pentru situatia in timp real.
Filtru Client + Detaliere Documente: Da	pentru pregatirea extrasului de cont al unui client specific, cu toate documentele deschise.