Iesiri Stocuri¶

Consumurile de materii, materiale, obiecte de inventar, echipamente de protectie si alte tipuri de iesiri se opereaza in sistem prin intermediul functiunilor grupate in acest submodul. Iesirile nu se pot efectua decat in cazul in care stocurile sunt inregistrate, deci documentele de intrare sunt validate. Orice document de intrare nevalidat nu se va regasi in stoc, ceea ce nu va permite darea lui in consum.

Lucrul cu aceste functiuni este permis in conditiile in care fiecare utilizator are drepturi de acces la nivelul fiecarui tip de operatiune de iesire si pe un registru de contabilitate.

Principiile operatiunilor de iesiri sunt aceleasi ca si la Intrari:

Introducerea datelor in sistem
Verificarea corectitudinii datelor introduse
Validare documentelor
Contarea documentelor

Tipurile de document la nivelul iesirilor sunt:

CONS - consum de materiale

CONOB - consum obiecte de inventar

CONEP - consum echipament de protectie

CONEL - consum echipament de lucru

CASOB - casare obiecte de invenar

CASPR - casare echipament de protectie

CASLU - iesire din evidenta echipament de lucru

PV- - minusuri la inventar

ALTE - alte iesiri

ALTET - trimise la terti

ALTEV - descarcare gestiune pt. vanzare materiale sau deseuri

Butoane la nivel de detaliere utilizate in selectia cantitatilor pentru iesire:

Editare: Permite modificarea cantitatii de pe un anumit lot.
Distribuie Q: Distribuie automat cantitatile dupa metoda FIFO.
Refresh: Sterge cantitatile distribuite, permitand utilizatorului sa introduca manual cantitati pe fiecare lot.

Ca si la Intrari sunt necesare o serie de configurari, in raport cu care se activeaza o serie de campuri sau se genereaza propunerea de contare.Acestea pot fi la nivelul variabilelor specifice firmei, al setarilor contabile pentru fiecare tip de document urmand sa se defineasca combinatii pentru contul de stoc, contul de cheltuiala, sau specifice anumitor functiuni, cum ar fi cele din tabelul 4 si tablelul 5, care sunt specifice functiunilor de iesire prin vanzare.

Definiti variabilele specifice firmei.
Alegeti: Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Variabile specifice firmei

Nume variabila	Tip	Explicatie
CTPARTCLFACTI CTPARTCLFACTE	String	Specifica modalitatea de completare a contului client pentru monografiile contabile de la vanzarea cu factura pentru tip doc FACTI si FACTE DA – se propune din nomenclatorul de parteneri NU – se propune din setari contabile XX – se culege pe interfata
BANCAFACTST	String	Banca folosita de organizatie pentru incasare facturi: Se propune pe interfata de listare.
CONTBANCAFACTST	String	Cont banca folosita de organizatie pentru incasare facturi. Se propune pe interfata de listare.
VENVNZLOT	String	Specifica modalitatea de compleatre a zonei si purtotorului pentru care se inregistreaza costurile si veniturile (din gestiune sau din stocul pe loturi) DA – din stocul pe loturi NU – din gestiune
STOCNEGATIV	Logical	Specifica daca se accepta stoc negativ pe gestiunile de tip M (magazin) Valori posibile: True – se accepta False – nu se accepta
ROTUNJIREFACTST	Logical	Specifica daca se aplica rotunjirea valorilor, TVA-ului, accizei la validare sau la refacerea propunerii de contare True- se aplica rotunjirea False – nu se aplica rotunjirea
RESTREGFACTI RESTREGFACTE	Logical	Restrictionare acces utilizator la nivel de registru pe tranzactiile cu tipul de document specificat in numele variabilei. False – ne se restrictioneaza accesul True - se restrictioneaza accesul
RESTUSER	Logical	Restrictionare prelucrare documente logistica la nivelul utilizatorului care a initiat documentul False – ne se restrictioneaza accesul True - se restrictioneaza accesul
DATASCADCLFACTI DATASCADCLFACTE	Integer	Data scadentei documentului in numar de zile de la data documentului, pentru tip doc FACTI si FACTE
MESAJFACTST1 MESAJFACTST2 MESAJFACTST3 MESAJFACTST4 MESAJFACTST5	String	Mesaj care poate apare in factura . Se pot completa pana la 5 mesaje.

3. Definiti variabilele de setare specifice firmei necesare tiparirii facturilor, in concordanta cu tipul documentului acolo unde se specifica.

Alegeti: Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Variabile specifice firmei

Nume variabila	Tip	Explicatie
AFISTOTALRONFACTI AFISTOTALRONFACTE	String	Afisare total de plata in Ron( moneda de baza) Valori: DA – se afiseaza totalul in functie de bifa „Afisare Total de Plata in RON”; implicit bifa este selectata; NU – se afiseaza totalul in functie de bifa „Afisare Total de Plata in RON”; implicit bifa este neselectata; XX – nu se afisaeaza totalul; bifa „Afisare Total de Plata in RON” nu este vizibila
CALCACCLISTFACT	String	La fistare factura se calculeaza acciza conform unei formule (pentru bauturi alcoolice. Valore: DA – se calculeaza NU – Nu se calculeaza
CALCDISCLISTFACT	String	Specifica modalitatea de calcul a discountului la lisatare factura (interna) Valori: DA – se calculeaza la listare conforn formulei NU – se preia deja calculat din document
CODFFACT	String	Codul formularului de factura interna folosit in mod curent de societate Valori: FPP- formular pretiparit personalizat FPS = formular pretiparit standard; BA = bauturi alcoolice; AL = alcool AS = alcool sanitar In cazul in care in lista se specifica cel putin un formular personalizat (FPP), lista va trebui sa contina numai formulare de tip FPP. Formularele standard apar intotdeauna in browse, cele personalizate numai daca sunt specificate in lista. Daca lista nu contine nimic sau contine si formulare neimplementate atunci in browse apar toate formularele personalizate implementate (dar fara posibilitate de listare).
DATEPERSPRETIPARITEFA CTI DATEPERSPRETIPARITEFA CTE	String	Date de indentificare furnizor pretiparite de factura interna DA - bifa Date personale furnizor pretiparite (Ordin 1849/2003) este activa NU - bifa Date personale furnizor pretiparite (Ordin 1849/2003) nu este activa
FPRETIPFACTI FPRETIPFACTE	Logica	Tipul formularului de factura interna folosit in mod curent de societate este pretiparit Valori: True False
NRAUTORIZCOMPALACC	String	Numar autorizatie comercializare produse alcoolice supuse accizelor. Valori: 1 10 100

4. Definiti setarile contabile, pentru fiecare tip de document, daca utilizati functia respectiva.

Alegeti Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Setari Contabile

Nume variabila	Tip DOC	Explicatie
CTCHVZ	FACTI FACTE	Cont cheltuiala la vanzare specitifica contului de stoc
CTVEN	FACTI	cont de venit la vanzare corespondent contului de stoc
CTCLFACT		Cont client folosit la inregistrarea vanzarilor cu factura
CTTVACOLECT		Cont de TVA colctata9folosit la inregistrarea operatiunilor de vanzare cu factura)