Iesiri Stocuri

Consumurile de materii, materiale, obiecte de inventar, echipamente de protectie si alte tipuri de iesiri se opereaza in sistem prin intermediul functiunilor grupate in acest submodul. Iesirile nu se pot efectua decat in cazul in care stocurile sunt inregistrate, deci documentele de intrare sunt validate. Orice document de intrare nevalidat nu se va regasi in stoc, ceea ce nu va permite darea lui in consum.

Lucrul cu aceste functiuni este permis in conditiile in care fiecare utilizator are drepturi de acces la nivelul fiecarui tip de operatiune de iesire si pe un registru de contabilitate.

Principiile operatiunilor de iesiri sunt aceleasi ca si la Intrari:

  • Introducerea datelor in sistem

  • Verificarea corectitudinii datelor introduse

  • Validare documentelor

  • Contarea documentelor

Tipurile de document la nivelul iesirilor sunt:

CONS - consum de materiale

CONOB - consum obiecte de inventar

CONEP - consum echipament de protectie

CONEL - consum echipament de lucru

CASOB - casare obiecte de invenar

CASPR - casare echipament de protectie

CASLU - iesire din evidenta echipament de lucru

PV- - minusuri la inventar

ALTE - alte iesiri

ALTET - trimise la terti

ALTEV - descarcare gestiune pt. vanzare materiale sau deseuri

Butoane la nivel de detaliere utilizate in selectia cantitatilor pentru iesire:

  • Editare: Permite modificarea cantitatii de pe un anumit lot.

  • Distribuie Q: Distribuie automat cantitatile dupa metoda FIFO.

  • Refresh: Sterge cantitatile distribuite, permitand utilizatorului sa introduca manual cantitati pe fiecare lot.

Ca si la Intrari sunt necesare o serie de configurari, in raport cu care se activeaza o serie de campuri sau se genereaza propunerea de contare.Acestea pot fi la nivelul variabilelor specifice firmei, al setarilor contabile pentru fiecare tip de document urmand sa se defineasca combinatii pentru contul de stoc, contul de cheltuiala, sau specifice anumitor functiuni, cum ar fi cele din tabelul 4 si tablelul 5, care sunt specifice functiunilor de iesire prin vanzare.

  1. Definiti variabilele specifice firmei.

  2. Alegeti: Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Variabile specifice firmei

Nume variabila

Tip

Explicatie

CTPARTCLFACTI

CTPARTCLFACTE

String

Specifica modalitatea de completare a contului client pentru monografiile contabile de la vanzarea cu factura pentru tip doc FACTI si FACTE

DA – se propune din nomenclatorul de parteneri

NU – se propune din setari contabile

XX – se culege pe interfata

BANCAFACTST

String

Banca folosita de organizatie pentru incasare facturi:

Se propune pe interfata de listare.

CONTBANCAFACTST

String

Cont banca folosita de organizatie pentru incasare facturi. Se propune pe interfata de listare.

VENVNZLOT

String

Specifica modalitatea de compleatre a zonei si purtotorului pentru care se inregistreaza costurile si veniturile (din gestiune sau din stocul

pe loturi)

DA – din stocul pe loturi

NU – din gestiune

STOCNEGATIV

Logical

Specifica daca se accepta stoc negativ pe gestiunile de tip M (magazin)

Valori posibile:

True – se accepta

False – nu se accepta

ROTUNJIREFACTST

Logical

Specifica daca se aplica rotunjirea valorilor, TVA-ului, accizei la validare sau la refacerea propunerii de contare

True- se aplica rotunjirea

False – nu se aplica rotunjirea

RESTREGFACTI

RESTREGFACTE

Logical

Restrictionare acces utilizator la nivel de registru pe tranzactiile cu tipul de document specificat in numele variabilei.

False – ne se restrictioneaza accesul

True - se restrictioneaza accesul

RESTUSER

Logical

Restrictionare prelucrare documente logistica la nivelul utilizatorului care a initiat documentul

False – ne se restrictioneaza accesul

True - se restrictioneaza accesul

DATASCADCLFACTI

DATASCADCLFACTE

Integer

Data scadentei documentului in numar de zile de la data documentului, pentru tip doc FACTI si FACTE

MESAJFACTST1 MESAJFACTST2 MESAJFACTST3

MESAJFACTST4

MESAJFACTST5

String

Mesaj care poate apare in factura . Se pot completa pana la 5 mesaje.

3. Definiti variabilele de setare specifice firmei necesare tiparirii facturilor, in concordanta cu tipul documentului acolo unde se specifica.

Alegeti: Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Variabile specifice firmei

Nume variabila

Tip

Explicatie

AFISTOTALRONFACTI

AFISTOTALRONFACTE

String

Afisare total de plata in Ron( moneda de baza)

Valori:

DA – se afiseaza totalul in functie de bifa „Afisare Total de Plata in RON”; implicit bifa este selectata;

NU – se afiseaza totalul in functie de bifa „Afisare Total de Plata in RON”; implicit bifa este neselectata;

XX – nu se afisaeaza totalul; bifa „Afisare Total de Plata in RON” nu este vizibila

CALCACCLISTFACT

String

La fistare factura se calculeaza acciza conform unei formule (pentru bauturi alcoolice.

Valore:

DA – se calculeaza

NU – Nu se calculeaza

CALCDISCLISTFACT

String

Specifica modalitatea de calcul a discountului la lisatare factura (interna)

Valori:

DA – se calculeaza la listare conforn formulei

NU – se preia deja calculat din document

CODFFACT

String

Codul formularului de factura interna folosit in mod curent de societate

Valori:

FPP- formular pretiparit personalizat

FPS = formular pretiparit standard;

BA = bauturi alcoolice;

AL = alcool

AS = alcool sanitar

In cazul in care in lista se specifica cel putin un formular personalizat (FPP), lista va trebui sa contina numai formulare de tip FPP. Formularele standard

apar intotdeauna in browse, cele personalizate numai daca sunt specificate in lista. Daca lista nu contine nimic sau contine si formulare neimplementate atunci

in browse apar toate formularele personalizate implementate (dar fara posibilitate de listare).

DATEPERSPRETIPARITEFA CTI

DATEPERSPRETIPARITEFA CTE

String

Date de indentificare furnizor pretiparite de factura interna

DA - bifa Date personale furnizor pretiparite (Ordin 1849/2003) este activa

NU - bifa Date personale furnizor pretiparite (Ordin 1849/2003) nu este activa

FPRETIPFACTI

FPRETIPFACTE

Logica

Tipul formularului de factura interna folosit in mod curent de societate este pretiparit

Valori:

  • True

  • False

NRAUTORIZCOMPALACC

String

Numar autorizatie comercializare produse alcoolice supuse accizelor.

Valori:

  • 1

  • 10

  • 100

4. Definiti setarile contabile, pentru fiecare tip de document, daca utilizati functia respectiva.

Alegeti Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Setari Contabile

Nume variabila

Tip DOC

Explicatie

CTCHVZ

FACTI

FACTE

Cont cheltuiala la vanzare specitifica contului de stoc

CTVEN

FACTI

cont de venit la vanzare corespondent contului de stoc

CTCLFACT

Cont client folosit la inregistrarea vanzarilor cu factura

CTTVACOLECT

Cont de TVA colctata9folosit la inregistrarea operatiunilor de vanzare cu factura)