Operarea prin Banci

Prin Operarea incasarilor si platilor pentru banci au ca rezultat inregistrarea extraselor de cont in conturile deschise in EMSYS.

Procedura operare Extras de cont

1. Accesati Financial -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare;

2. Selectati Contul;

3. La inceputul , apasati butonul Confirmare sold si apasati Ok. Soldul initial se confirma pentru toate bancile;

4. Apasati butonul Adauga, alegeti tipul de tranzactie pentru plata sau incasarea operata, completati informatiile specifice si salvati cu butonul Salveaza;

Notă

Cand ati selectat o tranzactie pentru incasari facturi clienti (Tip tranzactie = IN_CL) sau plati facturi furnizor (Tip Tranzactie = PL_FU):

• Selectati factura si completati suma de plata;

• Daca suma depaseste soldul facturilor, diferenta de incasat/platit se distribuie pe Avans.

5. Pentru generarea automata a numarului documentului apasati Ok Neplanificat si apoi Salveaza;

6. Apasati butonul Listeaza. Veti obtine documentul listat;

7. Alegeti din meniul Actiuni optiunea Postare;

8. Dupa operarea tranzactiilor, alegeti din meniul Actiuni optiunea Listare - Registru. Verificati operatiunile introduse;

9. La sfarsitul zilei, apasati butonul Contabilizare. Inregistrarile operate se genereaza ca inregistrari contabile in Registrul de contabilitate asociat contului de casa;

10. Selectati Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate;

11. Pozitionati-va pe registrul contabil asociat contului de banca, alegeti Toate Inregistrarile si apasati Contare;

12. Rapoarte disponibile in contabilitate: Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte:

• Listare Conturi Disponibilitati

• Sinteza Conturi Disponibilitati

Selectati contul contabil asociat Contului de banca

Notă

Informatii privind configurarea si operarea conturilor de disponibilitati le gasiti in documentatie la adresele:

• Suport video

• Documentatie Operare Banci