Operarea prin Casierie

Operarea incasarilor si platilor prin casierii, se realizeaza zilnic, cu fixarea soldului de la inceputul zilei, care reprezinta in acelasi timp, inchiderea zilei anterioare.

Procedura operare zilnica prin casierie

1. Accesati Financial -> Cash Management -> Operatiuni prin Casa;

2. Selectati Contul de casa;

3. La inceputul zilei, apasati butonul Confirmare sold si apasati Ok. Soldul initial se confirma pentru toate registrele de casa;

4. Apasati butonul Adauga, alegeti tipul de tranzactie pentru plata sau incasarea operata, completati informatiile specifice si salvati cu butonul Salveaza;

5. Pentru generarea automata a numarului documentului apasati Ok Neplanificat si apoi Salveaza;

6. Apasati butonul Listeaza. Veti obtine documentul listat;

7. Alegeti din meniul Actiuni optiunea Postare;

8. Dupa operarea tranzactiilor, alegeti din meniul Actiuni optiunea Listare - Registru. Verificati operatiunile introduse;

9. La sfarsitul zilei, apasati butonul Contabilizare. Inregistrarile operate se genereaza ca inregistrari contabile in Registrul de contabilitate asociat contului de casa;

10. Selectati Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate;

11. Pozitionati-va pe registrul contabil asociat contului de casa, alegeti Toate Inregistrarile si apasati Contare;

12. Rapoarte disponibile in contabilitate: Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte:

• Listare Conturi Disponibilitati

• Sinteza Conturi Disponibilitati

Selectati contul contabil asociat Contului de Casa

Notă

Informatii privind configurarea si operarea conturilor de disponibilitati le gasiti in documentatie la adresele:

• Suport video

• Documentatie Operare prin Casierii