Verificare Comenzi - Receptii - Facturi

Scop 

Raport de verificare incrucisata care detecteaza discrepante intre comenzi de cumparare, receptii si facturi. Filtrul de perioada se aplica pe data comenzii. Sunt incluse exclusiv receptiile standard de la furnizori externi (nu transferuri interne).

Tipuri de exceptii 

Exceptie	Conditie de filtrare
Diferenta Pret Comanda vs. Factura	Factura exista + monede egale + pret factura ≠ pret comanda
Diferenta Cantitate Comanda vs. Receptie	Receptie exista + cantitate receptie ≠ cantitate comanda
Diferenta Cantitate Comanda vs. Factura	Factura exista + cantitate factura ≠ cantitate comanda
Comenzi Receptionate si Nefacturate	Receptie exista + factura lipseste

Cand nicio exceptie nu este activata, toate combinatiile sunt afisate. Exceptiile multiple se combina cu AND — folositi cate o exceptie pentru fiecare rulare a raportului pentru rezultate corecte.

Apelati functiunea Logistics > Cumparari, tab-ul Repository.

Continut Raport 

Lista, fara subtotaluri. Sortata descendent dupa numarul comenzii, apoi linie comanda, data receptie, numar receptie.

Coloana	Continut
Cod Furnizor / Nume Furnizor	Codul si denumirea furnizorului
Numar Comanda / Data Comanda / Moneda Comanda	Identificare si data comanda (data documentului); moneda pretului
Numar NIR / Data NIR / Moneda NIR	Identificare si data receptie; moneda receptiei
Serie Factura / Numar Factura / Data Factura / Data Scadenta / Moneda Factura	Identificare factura, data si scadenta; moneda facturii
Cod Produs / Nume Produs / Unitate de Masura	Identificare produs si unitate de masura
Pret Comanda / Pret Factura / Diferenta Pret	Preturi unitare si diferenta calculata
Cantitate Comanda / Cantitate Receptie / Cantitate Factura	Cantitatile si diferentele calculate fata de comanda

Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului 

Perioada 

Optiune	Obligatoriu	Descriere
Perioada	Da	Preset interval de date (data comenzii). „Custom Values” apare automat cand se introduc date manual. Setat manual.
Data Inceput / Data Sfarsit	Nu	Interval personalizat. Activ doar pentru „Custom Values”. Setat manual.

Business Unit 

Optiune	Obligatoriu	Descriere
Business Unit	Da	Unitate organizatorica (punct de lucru / subunitate / sucursala) de raportare. Sunt afisate doar Business Unit-urile accesibile prin profilul utilizatorului (drepturi de acces).

Exceptii 

Optiune	Obligatoriu	Descriere
Diferenta Pret Comanda vs. Factura	Nu	Pret factura ≠ pret comanda (aceeasi moneda).
Diferenta Cantitate Comanda vs. Receptie	Nu	Cantitate receptie ≠ cantitate comanda.
Diferenta Cantitate Comanda vs. Factura	Nu	Cantitate factura ≠ cantitate comanda.
Comenzi Receptionate si Nefacturate	Nu	Receptie exista dar factura lipseste.

Filtre 

Optiune	Obligatoriu	Descriere
Furnizor	Nu	Restrange la un furnizor specific (doar parteneri inregistrati ca furnizori).

Validarea tranzactiilor 

Fara filtru de postare sau validare — toate starile sunt incluse. Sunt incluse doar receptiile standard (NIR marfuri + NIR servicii). Receptiile de transfer intern sunt excluse.

Notă

NIR — Nota de Intrare-Receptie: document de receptie a marfurilor/serviciilor achizitionate.
Receptie transfer — Receptie din transfer intern intre santiere; exclusa din acest raport.
Diferenta pret — Pret comanda minus pret factura; nenula = discrepanta de facturare.
Diferenta cantitate — Cantitate comandata minus cantitate receptionata/facturata; nenula = discrepanta de executie sau facturare.
Business Unit — Unitate organizatorica (punct de lucru / subunitate / sucursala) din ierarhia organizatorica.
Data Scadenta — Data scadenta a facturii; daca necompletata, se utilizeaza data facturii.

Exemple si Selectii recomandate 

Activati o singura exceptie per rulare — Exceptiile se combina cu AND; activarea mai multora simultan poate genera rezultate incomplete sau neasteptate. Rulati raportul separat pentru fiecare tip de exceptie.

Comenzi Receptionate si Nefacturate — Rulati primul si cel mai frecvent; identifica marfurile intrate fara factura si expunerea financiara nesecurizata.

Diferenta Pret Comanda vs. Factura — Rulati inainte de validarea facturilor pentru a detecta abaterile de pret inainte de postare.

Diferenta Cantitate Comanda vs. Receptie — Util la inchiderea comenzilor; cantitatile nereceptionate integral pot bloca inchiderea.

Furnizor — Completati pentru investigatii punctuale la un furnizor specific; lasati gol pentru controlul general al Business Unit-ului.