Sales Analysis - Dynamic Comparison

Scop

Raportul Analiza Comparativa Vanzari compara performanta vanzarilor pe doua intervale de timp definite independent — Perioada Referinta si Perioada Analiza — afisand diferenta absoluta si variatia procentuala a indicatorului ales pentru fiecare rand de dimensiune.

Indicatorul comparat poate fi: Vanzari, Venit, TVA, Costuri sau Adaos. Prezinta informatia pe pana la trei dimensiuni de grupare simultan. Liniile cu diferente negative pot fi evidentiate cu rosu.

Continut Raport

Coloana

Descriere

Valoare Perioada Referinta

Valoarea indicatorului selectat in Perioada Referinta

Valoare Perioada Analiza

Valoarea indicatorului selectat in Perioada Analiza

Diferenta

Diferenta absoluta: Perioada Analiza minus Perioada Referinta

% Diferenta

Variatia relativa ca procent din valoarea Perioadei Referinta

Cantitate in UM Vanzare / Stoc

Cantitate comparata in unitatea de masura selectata

Total General

Totaluri generale pentru toate randurile

Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului

Executa Selectie Salvata

Este o facilitate a raportului prin care utilizatorul poate sa salveze filtrele curente pentru a le utiliza ulterior. Pentru urmatoarea utilizare a selectiei se alege, cu ajutorul tastei F1, in campul Selectie Implicita denumirea selectiei salvate. Perioada este obligatoriu de selectat, aceasta nu se salveaza.

Perioada

Doua intervale independente, fiecare cu selector de perioada predefinita si interval de culegere manuala:

  • Perioada Referinta — intervalul de referinta (baseline); completeaza automat Data Inceput/Sfarsit.

  • Data Inceput / Data Sfarsit (Referinta) — culegerea manuala a perioadei de referinta.

  • Perioada Analiza — intervalul de analiza (curent); completeaza automat Data Inceput/Sfarsit.

  • Data Inceput / Data Sfarsit (Analiza) — culegerea manuala a perioadei de analiza.

  • Tip Data — Data Efectiva sau Data Document.

Optiuni Afisare

  • Scara Numerica — Zecimale / Unitati / Mii / Milioane. Valoare implicita: Zecimale.

  • Moneda — moneda de exprimare a valorilor. Valoare implicita: RON.

  • Curs — cursul de schimb cules de utilizator in cazul in care Moneda este diferita de RON. Converteste valoarea la cursul de schimb cules pe interfata raportului. Daca se selecteaza moneda EUR sau USD (Consolidare sau Referinta) preia valorile din Referinta respectiv Consolidare. Pentru orice alta moneda selectata pe interfata trebuie completat un curs de schimb.

  • Evidentiaza cu Rosu Liniile cu Diferenta Negativa — Da / Nu.

  • Afisare Coduri — afiseaza coduri impreuna cu denumirile elementelor selectate.

  • Afisare Semnaturi — include sectiunea de semnaturi.

  • Format Tabelar Excel — layout plat optimizat pentru Excel.

Dimensiuni

  • Dimensiune 1 — dimensiunea primara de grupare (obligatorie).

  • Dimensiune 2 — dimensiunea secundara de grupare (optionala).

  • Dimensiune 3 — dimensiunea tertiara de grupare (optionala).

Valori disponibile pentru fiecare dimensiune (aceleasi optiuni pentru DIM1, DIM2 si DIM3):

Categorie

Valori disponibile

Management

Business Unit, Fond, Profit Center, Linie de Business.

Produs

Grupa, Subgrupa, Tip Produs, Produs.

Stoc

Gestiune, Furnizor, Lot Intern, Lot Extern, Serie, UM Vanzare, UM Stoc.

Financiar

Zona Cheltuiala/Venit, Obiect de Cost/Venit, Comanda de Lucru, Cont de Stoc, Cont de Descarcare din Gestiune.

Structura Vanzari

Magazin, Responsabil Vanzari, Organizatie de Vanzari, Canal de Distributie, Divizie, Agent, Proiect.

Client

Grupa Client, Industrie, Client Facturare, Client Livrare, Comanda Client (Nr. Intern).

Arie Geografica

Zona Economica, Tara, Regiune, Judet, Localitate.

Document

Tip Document, Document, Moneda Document, Conditii de Plata, Mod de Plata, Mod de Livrare.

Timp

An, Semestru, Trimestru, Luna, Ziua din Luna, Ziua din Saptamana.

ABC

Zona Cheltuiala/Venit ABC (nivel 1–10), Obiect de Cost/Venit ABC (nivel 1–10).

Optiuni Analiza

  • Valoare Analizata — Vanzari / Venit / TVA / Costuri / Adaos.

  • Analiza Q in UM — Vanzare sau Stoc.

  • Lista de Costuri pentru Serviciile Vandute — lista de preturi pentru calculul costului serviciilor.

Exceptii

  • Afiseaza Linii — Toate / Diferenta Negativa / Diferenta Pozitiva.

Filtre

Categorie

Filtre disponibile

Management

Business Unit, Fond, Profit Center, Linie de Business.

Produs

Grupa, Subgrupa, Tip Produs, Articol, Serviciu.

Stoc

Gestiune, Furnizor, Lot Intern, Lot Extern, Serie, UM Stoc, UM Vanzare.

Financiar

Zona Cheltuiala/Venit, Obiect de Cost/Venit, Comanda de Lucru, Cont de Stoc, Cont de Descarcare din Gestiune.

Structura de Vanzari

Magazin, Responsabil Vanzari, Organizatie de Vanzari, Canal de Distributie, Divizie, Agent, Proiect.

Client

Grupa Client, Industrie, Client Facturare, Client Livrare, Comanda Client (Nr. Intern), Comanda Client (Nr. Extern).

Arie Geografica

Zona Economica, Tara, Regiune, Judet, Localitate.

Document

Tip Document, Zona de Facturare, Document, Serie Document, Numar Document >= / <=, Moneda Document, Conditii de Plata, Mod de Plata, Mod de Livrare, Tranzactii Validate.

ABC Zona Cheltuiala/Venit

Pana la zece filtre configurabile (pozitiile 1–10), bazate pe clasificarea ABC a firmei. Se aplica ambelor perioade.

ABC Obiect de Cost/Venit

Pana la zece filtre configurabile (pozitiile 1–10), bazate pe clasificarea ABC a firmei. Se aplica ambelor perioade.

Timp

An, Semestru, Trimestru, Luna, Ziua din Luna, Ziua din Saptamana. Se aplica ambelor perioade.

Salvare Selectie

  • Salvare Selectie — salveaza filtrele curente.

  • Tip Selectie — Personala (utilizator curent) sau Generala (toti utilizatorii).

  • Nume Selectie — denumirea selectiei salvate. Se executa raportul pentru a salva selectia.

Notă

  • Perioada Referinta - Intervalul de timp de referinta (baseline) fata de care se compara Perioada Analiza.

  • Perioada Analiza - Intervalul de timp a carui performanta este masurata (de regula perioada curenta).

  • Diferenta - Variatia absoluta: Perioada Analiza minus Perioada Referinta. Negativa = scadere.

  • % Diferenta - Variatia relativa ca procent din valoarea Perioadei Referinta.

  • Valoare Analizata - Indicatorul comparat: Vanzari, Venit, TVA, Costuri sau Adaos.

  • Adaos - Marja bruta: diferenta dintre venit si costul marfurilor/serviciilor vandute.

  • Analiza Q in UM - Controleaza daca coloanele de cantitate folosesc UM Vanzare sau UM Stoc.

  • Diferenta Negativa - Rand la care valoarea din Perioada Analiza este mai mica decat in Perioada Referinta.

  • Data Efectiva - Data din perioada fiscala selectata de utilizator la operarea/inregistrarea documentului.

  • Data Document - Data facturii sau a documentului comercial operat/inregistrat. In general, pentru documentele de vanzari, data document = data efectiva deoarece acestea sunt operate la zi. Pentru cazurile rare in care documentele afecteaza alta perioada fiscala fata de data emiterii lor, cele doua date pot fi diferite.

  • Tranzactii Validate - Tranzactii inregistrate si aprobate formal in sistem; cu monografie contabila generata in contabilitate.

  • Zona Cheltuiala/Venit - Grupare organizationala pe Zonele de Cost/Venit pentru urmarirea costurilor si veniturilor.

  • Obiect de Cost/Venit - Purtator specific in cadrul unei zone de cheltuiala/venit caruia ii sunt atribuite pozitiile de cost si venit.

  • Filtru ABC - Filtru configurabil bazat pe clasificarea ABC ; filtrele Z ( Z01 pana la Z10 ) se aplica zonelor, filtrele Y ( Y01 pana la Y10 ) se aplica obiectelor.

Important

Exemple si Selectii recomandate

  1. Comparatie venituri pe linie de business — Dimensiune 1: Linie de Business, Valoare Analizata: Venit. Compara veniturile per linie de business intre doua perioade (ex. semestrul curent vs. semestrul anterior), util in evaluarea directiilor strategice de crestere.

  2. Comparatie vanzari pe client facturare — Dimensiune 1: Client Facturare, Valoare Analizata: Vanzari. Identifica clientii cu cresteri sau scaderi semnificative de vanzari intre perioade; activarea optiunii Evidentiaza cu Rosu Liniile cu Diferenta Negativa faciliteaza identificarea rapida a clientilor la risc.

  3. Comparatie adaos pe grupa de produse — Dimensiune 1: Grupa, Valoare Analizata: Adaos. Evidentiaza categoriile de produse cu marja in scadere fata de perioada de referinta, util in deciziile de repricing sau restructurare de portofoliu.

  4. Comparatie vanzari pe business unit — Dimensiune 1: Business Unit, Valoare Analizata: Vanzari. Ofera o comparatie la nivel de unitate de business intre doua perioade, utila in raportarile de performanta catre conducere si in alocarea obiectivelor.

  5. Comparatie costuri pe zona cheltuiala/venit — Dimensiune 1: Zona Cheltuiala/Venit, Valoare Analizata: Costuri. Compara structura cheltuielilor pe zone organizationale intre doua perioade, util in controlul bugetar si identificarea abaterilor fata de costurile estimate.