Export plati burse la banci

Scopul acestei sectiuni il reprezinta generarea fisierelor de export catre banci pentru a efectua plata burselor din conturile Universitatii catre conturile de card ale studentilor (specificate la functia Bursieri) insotite de Borderouri in format .xls.

Prerechizite

Sa existe definite in aplicatie:

  • Platitori: Financial -> Cash Management -> Platitori

  • Sa existe sesiune de plata burse pentru care s-a efectuat calcul burse

Notă

Formatele de banci se incarca in functia din modulul Administrator, Template Engine pentru bancile: CASA (PLATI_CASA.zip), UB_BCR (PLATI_UB_BCR.zip), UB_BRD(PLATI_UB_BRD.zip), UB_BT(PLATI_UB_BT.zip), UB_PIR(PLATI_UB_PIR.zip), UB_RAIF(PLATI_UB_RAIF.zip).

Procedura

Pentru a efectua operatiunea de export plati burse la banci in aplicatia EMSYS, accesati functia University -> Burse -> Plati -> Export plati burse la banci.

Completati pe interfata datele pentru export:

  • An universitar: selectati o valoare utilizand butonul de cautare din nomenclatorul de ani universitari definit anterior;

  • Sesiune burse: selectati o valoare utilizand butonul de cautare dintr-o lista definita anterior;

  • Modalitate plata: BANCA/CASA. Pentru Selectia CASA programul genereaza Statul de plata, identic cu cel de la functia Burse propuse la plata. Pentru selectia de Banca se genereaza o arhiva ce contine Borderoul de plata in format pdf si xls/txt, conform specificatiei bancii colectoare selectata;

  • Platitor: selectati o valoare utilizand butonul de cautare din nomenclatorul de platitori definit anterior;

  • Data virament: completati data efectuarii viramentului;

  • Nume fisier export: nume.txt sau nume.csv.

Pentru semnaturi selectati Model 1 sau Model 2, astfel:

  1. Model 1:

    • la inceput pagina se afiseaza: Numar Registratura Financiara;

    • la sfarsit se afiseaza DIRECTOR ADJUNCT si SERVICIU SOCIAL.

  2. Model 2:

    • la inceput pagina se afiseaza: Bun de plata, Rector;

    • la sfarsit se afiseaza Birou FINANCIAR si Intocmit.

Apelati butonul  Start pentru executia functiei si declarati calea pentru salvarea arhivei de la Nume fisier export. Arhiva exportata contine fisier pdf si fisier xlsx, care se depun la bancile platitoare.