Contabilitate Furnizori
Aceasta sectiune ofera raspunsuri la cele mai frecvente intrebari legate de contabilitatea furnizorilor.
Intrebare: Ce este modulul Contabilitate Furnizori?
Raspuns:
Modulul Contabilitate Furnizori realizeaza evidenta furnizorilor din perspectiva actiunilor de cumparari si plati, cu reflectarea in conturile contabile.
Permite urmarirea:
documentelor si soldurilor furnizorilor multivaluta, conform valutei in care au fost produse documentele primare;
situatiei financiare a fiecarui furnizor (sume de platit, sume platite, sold restant);
asocierii platilor cu facturile (concilierea documentelor).
Sursa de date o reprezinta modulele specializate: Contabilitate Financiara, Trezorerie, Logistica (Receptii), Imobilizari. Orice document cu aspect de furnizor introdus in sistem este disponibil in acest modul.
Intrebare: De unde provin tranzactiile din modulul Contabilitate Furnizori?
Raspuns:
Tranzactiile pot proveni din mai multe surse:
Registre de Contabilitate — inregistrare manuala a facturilor furnizor (pe creditul unui cont cu domeniu FU) sau a platilor (pe debitul unui cont cu domeniu FU).
Fenomene Economice — configurate pentru inregistrare automata factura furnizor sau plata furnizor.
Modulul Logistica — Receptii cu facturi (intern sau import), Receptii cu aviz. Concomitent se genereaza intrarea in gestiune pe baza de NIR.
Modulul Imobilizari — Intrari de la Furnizori.
Inregistrarile din Stocuri si Imobilizari sunt vizibile in registrele de contabilitate dupa Validarea documentelor in modulele respective.
Intrebare: Ce conditii trebuie indeplinite pentru inregistrarea corecta a documentelor furnizor?
Raspuns:
Drepturi de acces la functiunile utilizate pentru introducerea facturilor si platilor.
Plan de conturi dezvoltat si configurat, cu conturile de furnizori avand domeniu FU.
Curs valutar introdus in sistem la data introducerii documentelor (pentru documente in valuta).
Documentele furnizor pot fi inregistrate in orice moneda — conversia in moneda de baza se realizeaza automat pe baza cursului valutar introdus.
Intrebare: Ce inseamna asocierea (defalcarea) platilor cu facturile furnizor si de ce este necesara?
Raspuns:
Asocierea (sau defalcarea) reprezinta procesul de conciliere prin care se leaga fiecare plata de factura (sau facturile) pe care o stinge. Sistemul completeaza automat operatia PLATA pe documentele de plata.
Este necesara si obligatorie pentru:
reflectarea corecta a soldurilor pe facturile furnizor in toate rapoartele care prezinta sold;
obtinerea unor rapoarte concludente (Balanta Analitica, Facturi Scadente, Fisa Furnizor);
calculul corect al diferentelor de curs valutar la reevaluare.
Se pot efectua asocieri totale, partiale sau stingerea unei facturi prin mai multe plati.
Intrebare: Ce metode de asociere a platilor cu facturile furnizor exista in EMSYS?
Raspuns:
Exista trei metode, in functie de momentul si contextul inregistrarii:
Asociere din Registre de Contabilitate — la introducerea tranzactiei de plata, direct in domeniu (ecran Plati Furnizori), prin butonul Defalcare. Se utilizeaza cand factura si plata sunt pe acelasi Business Unit. Nu se genereaza tranzactii contabile suplimentare.
Asociere Plati pe Facturi Furnizori (Financiar -> Furnizori -> Asociere Plati pe Facturi Furnizori) — ulterior inregistrarii documentelor, pentru facturi si plati pe acelasi Business Unit. Nu se genereaza tranzactii contabile suplimentare.
Asociere Plati pe Facturi cu Decontare (Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Asociere Plati pe Facturi cu Decontare) — utilizata cand factura si plata sunt pe Business Unit-uri diferite sau pe acelasi BU. Se genereaza tranzactii contabile de decontare, prin cont de decontare, pe registrul selectat.
Intrebare: Cum asociez o plata cu o factura furnizor din registrele de contabilitate?
Raspuns:
Procedura:
Accesati Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate.
Introduceti sau selectati linia din formula aferenta platii furnizor.
In domeniu, ecran Plati Furnizori, apasati butonul Defalcare.
In browser-ul cu facturile cu sold nedefalcat, selectati factura pentru care s-a efectuat plata si apasati buton Asociere.
Apasati Vizualizare pentru verificarea asocierii.
Daca selectia este eronata, actionati Stergeti si reluati asocierea.
Validati asocierile (buton Validare) pentru a le proteja la stergere accidentala.
In browser sunt propuse facturile in ordinea vechimii lor pana la concurenta sumei de plata. Puteti selecta manual alte facturi deselectand propunerile sistemului.
Intrebare: Cum asociez ulterior platile cu facturile furnizor (dupa ce documentele au fost deja inregistrate)?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Furnizori -> Asociere Plati pe Facturi Furnizori.
Selectati: Business Unit, Furnizor, Cont, Plati, Perioada Platii.
Actionati butonul Asociere Selectiva — ecranul Plati se populeaza cu platile neasociate ale furnizorului, iar ecranul Facturi cu facturile selectate pana la concurenta sumei de plata.
Verificati eventualele defalcari existente pe factura prin butonul Vizualizare.
Actionati butonul Asociere.
Dupa asocierea totala a unei facturi cu plata, aceasta nu mai apare in browser.
Validati asocierile prin Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Validare/Stergere Asociere Furnizori.
Pentru asocierea automata in ordinea vechimii facturilor (nu conform documentelor de plata), folositi butonul Asociere Automata.
Intrebare: Plata si factura furnizor sunt pe Business Unit-uri diferite. Cum fac asocierea?
Raspuns:
In acest caz utilizati Asociere Plati pe Facturi cu Decontare (Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Asociere Plati pe Facturi cu Decontare).
Procedura este similara cu asocierea standard, cu diferenta ca se genereaza tranzactii contabile de decontare: valoarea selectata spre asociere este mutata din Business Unit-ul platii in Business Unit-urile documentelor (facturi) selectate.
Tranzactia de decontare se genereaza prin cont de decontare, folosind fondul facturii, si este generata contata, in luna fiscala pentru care este deschisa sesiunea de lucru.
Selectati registrul de contabilitate pe care se va genera tranzactia. Puteti schimba registrul apasand butonul Selectie Registru.
Intrebare: Am facut o asociere gresita. Cum o anulez?
Raspuns:
Exista doua modalitati de stergere a asocierilor:
Din Registre de Contabilitate — pozitionati-va pe tranzactia, linia si formula unde se afla defalcarea si actionati butonul Stergere. Folosita in cele mai multe cazuri cand asocierea nu a fost facuta pe factura corecta.
Prin functia dedicata — accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Validare/Stergere Asociere Furnizori:
Selectati: Business Unit, Furnizor, Cont, Factura, Plata.
Actionati butonul Selectie.
Stornati documentele validate (buton Stornare Toate sau pentru linia curenta).
Actionati butonul de Stergere (pentru toate sau pentru inregistrarea curenta).
Dupa stergere, platile redevin neasociate si procesul de asociere poate fi reluat.
Utilizatorul care a efectuat asocierea poate fi identificat in ecranul Asociere din functia Validare/Stergere.
Intrebare: De ce o factura furnizor apare in continuare ca neachitata, desi am inregistrat plata?
Raspuns:
Cauza cea mai frecventa: plata a fost inregistrata, dar nu a fost asociata (defalcata) cu factura respectiva. Simpla inregistrare a platii in contabilitate nu stinge automat factura in modulul Furnizori.
Solutia: Efectuati asocierea platii cu factura prin una din metodele disponibile (din Registre de Contabilitate sau din functia Asociere Plati pe Facturi Furnizori).
Verificati daca asocierea a fost realizata consultand Balanta Analitica Furnizori sau Fisa Furnizorului — dupa asociere, factura trebuie sa apara cu soldul redus corespunzator.
Intrebare: Ce reprezinta reevaluarea furnizorilor in valuta si cand se efectueaza?
Raspuns:
Reevaluarea permite calculul si inregistrarea diferentelor de curs valutar aparute intre data inregistrarii documentelor si data platii/sfarsitului de perioada.
In EMSYS exista doua tipuri de reevaluare:
Diferente de Curs Valutar MO Baza — reevaluare la plata, aplicata documentelor care au soldul in valuta tranzactiei egal cu zero si sold in moneda de baza diferit de zero (factura platita integral in valuta dar cu diferenta in RON).
Reevaluare Facturi Furnizori — reevaluarea documentelor cu sold la sfarsitul perioadei (facturi neachitate integral).
Se efectueaza de regula la inchiderea lunii sau ori de cate ori este necesara reflectarea diferentelor de curs in contabilitate.
Intrebare: Care sunt conditiile necesare pentru a efectua reevaluarea furnizorilor?
Raspuns:
Platile si facturile sa fie contate.
Platile si facturile sa fie asociate (defalcate).
Cursurile valutare sa fie declarate la zi in sistem pentru toate monedele in care au fost inregistrate documentele.
Configuratorul de reevaluare completat cu informatiile necesare generarii tranzactiilor, la nivel de functie si Business Unit.
Variabilele de setare specifice reevaluarilor definite.
Registru de Contabilitate de tip OD disponibil (recomandat un registru dedicat reevaluarilor).
Drepturi de acces la nivel de functie, cu Tip Acces = Registru.
Intrebare: Cum efectuez reevaluarea documentelor cu sold la sfarsit de luna (Reevaluare Facturi Furnizori)?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Reevaluare Pozitii Monetare -> Reevaluare Facturi Furnizori.
Selectati An fiscal si Perioada.
Completati datele de identificare a documentelor de reevaluare: Cod doc., Nr. doc., Data doc.
Completati Data curs — data la care se realizeaza reevaluarea (cursul zilei respective).
Selectati optional: interval dupa Perioada (Data document sau Data efectiva), Tip cont, Tip document (Facturi, Plati, Toate).
Selectati Contul si Furnizorul daca doriti o reevaluare selectiva.
Apasati butonul Reevaluare.
Verificati tranzactiile generate pe registrul asociat.
Intrebare: Cum efectuez reevaluarea la plata (Diferente de Curs Valutar MO Baza)?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Reevaluare Pozitii Monetare -> Diferente de Curs Valutar MO Baza.
Actualizati Business Unit-ul daca este necesar.
Completati campul Pana la data — data pana la care se iau in considerare tranzactiile.
Completati Cod Doc, Nr. Doc, Data doc pentru documentele de reevaluare.
Completati Data curs — data cursului valutar utilizat.
Selectati optional un Cont si un Furnizor.
Apasati butonul Reevaluare si verificati tranzactiile generate.
Aceasta functie actioneaza numai asupra documentelor cu sold in valuta tranzactiei = 0 si sold in moneda de baza diferit de 0.
Intrebare: Am efectuat o reevaluare gresita. Cum o anulez pentru a relua procesul?
Raspuns:
Procedura de stornare a reevaluarii:
Accesati Contabilitate Furnizori -> Validare/Stergere Asociere Furnizori.
Actualizati Business Unit-ul daca este necesar.
Completati criteriile de selectie pentru identificarea tranzactiilor si apasati Selectii.
Bifati asocierile generate in urma procedurii de reevaluare.
Apasati butonul Stornare Toate.
Apasati butonul Stergere Toate.
Accesati Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate, identificati tranzactiile de reevaluare si stornati/stergeti notele contabile (daca luna nu este finalizata din punct de vedere al raportarii).
Dupa stornare, puteti relua procesul de reevaluare cu datele corectate.
Intrebare: Ce rapoarte sunt disponibile in modulul Contabilitate Furnizori?
Raspuns:
In modulul Contabilitate Furnizori sunt disponibile urmatoarele rapoarte:
Fisa Furnizor — activitatea unui furnizor pe o perioada, cu toate documentele.
Balanta Analitica Furnizori — balanta analitica defalcata la nivel de furnizor si document, cu informatii despre asocierile efectuate.
Facturi Scadente — facturile neachitate sau cu sold restant la o anumita data.
Situatie Financiara Parteneri — analiza unui partener atat ca furnizor cat si ca client, cu datoria sau creanta neta.
Vechime Solduri pe Grupe ABC — gruparea furnizorilor dupa valoarea soldurilor in grupe A, B, C, cu analiza vechimii soldurilor.
Balanta Furnizori — balanta sintetica a conturilor de furnizori.
Extras Cont Furnizor — extras de cont pentru un furnizor selectat.
Situatie Furnizori cu Plati si Avansuri — situatia platilor si avansurilor acordate furnizorilor.
Obligatii Furnizori Saptamanale — planificarea platilor pe saptamana.
Intrebare: Cum obtin Fisa Furnizorului pentru o anumita perioada?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Fisa Furnizor.
Setati Business Unit, Fond si perioada dorita.
Selectati optional: Cont, Furnizor.
Alegeti Stadiul de prelucrare: Toate, Contate, Necontate.
Optiuni utile:
Afisare Sold la Inceputul Perioadei — pentru conturile fara activitate in perioada (altfel nu apar).
Afisare Cont — afiseaza contul corespondent in explicatie.
Sold la Perioada — calculeaza soldul pentru fiecare perioada fiscala, util pentru intervale mai mari de o luna.
Agregat pe Document — agregate sumele la nivelul aceluiasi document cand exista mai multe tranzactii pe el.
Moneda — pentru obtinerea raportului in alta moneda decat cea de baza.
Intrebare: Cum obtin lista facturilor neachitate (scadente) ale furnizorilor?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Facturi Scadente.
Setati Business Unit, Fond.
Alegeti nivelul de grupare: Furnizor, Cont sau Referinta.
Selectati Moneda: Baza sau Tranzactie.
Setati Stadiul de prelucrare tranzactiilor.
Setati Selectie Scadente pentru evidentierea facturilor cu data scadenta in perioada completata.
Raportul este concludent doar daca au fost efectuate defalcarile (asocierile) pentru facturile platite — altfel acestea apar ca neachitate chiar daca plata a fost inregistrata. Data scadenta este considerata data introdusa in sistem la inregistrarea facturii de cumparare.
Intrebare: Un furnizor este si client al firmei noastre. Cum verific situatia neta (datorie sau creanta) fata de el?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Situatie Financiara Parteneri.
Setati Business Unit, Fond.
Alegeti nivelul de grupare: Furnizor, Cont sau Referinta.
Setati un sold minim pentru filtrarea informatiilor.
Selectati tipul raportului:
Centralizat — prezinta toti partenerii agregat (datorie neta/creanta neta per partener).
Detaliat — pentru fiecare partener sunt afisate documentele individuale (recomandat pentru un singur partener).
Raportul ia in considerare documentele de clienti si furnizori pentru care s-au efectuat defalcarile (asocierile) aferente.
Intrebare: Ce este analiza Vechime Solduri ABC si la ce ajuta?
Raspuns:
Raportul Vechime Solduri pe Grupe ABC grupeaza furnizorii in trei grupe (A, B, C) in functie de valoarea soldurilor si analizeaza vechimea acestor solduri (cat de demult sunt neachitate facturile).
Soldurile sunt afisate descrescator, in ordinea importantei lor in total. Ponderea fiecarei grupe (A, B, C) poate fi personalizata, cu conditia ca suma sa fie 100%.
Intervalele de vechime sunt configurabile (implicit propuse de sistem, suma = 365 zile).
Util pentru prioritizarea platilor — furnizorii din grupa A au cele mai mari sume de platit si trebuie tratati cu prioritate.
Pentru ca informatia sa fie corecta, efectuati in prealabil defalcarea platilor pe documentele emise.
Bifati Detaliu pentru a vedea toate documentele neasociate per furnizor.
Intrebare: Cum vad rapid facturile neplatite (cu sold restant) ale unui furnizor specific?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Balanta Analitica Tranzactii, selectati furnizorul dorit si setati Defalcari pana la data curenta — raportul afiseaza facturile cu sold nedefalcat.
Alternativ, accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Facturi Scadente pentru o lista a facturilor cu data scadenta depasita, pe intervale de vechime.
Intrebare: Cum stiu daca o factura furnizor a fost platita partial sau integral?
Raspuns:
In Balanta Analitica Furnizori, fiecare factura apare cu Suma initiala, Suma defalcata si Sold. Daca Sold = 0 → achitata integral; daca Sold > 0 → platita partial sau deloc.
In Fisa Furnizorului, cu optiunea Agregat pe Document dezactivata, puteti vedea exact ce plati au fost asociate fiecarei facturi.
Intrebare: Ce inseamna „defalcat” si „nedefalcat” in rapoartele de furnizori?
Raspuns:
Defalcat = suma dintr-o plata care a fost asociata cu o factura specifica prin procesul de defalcare.
Nedefalcat = suma dintr-o plata care nu a fost inca asociata cu nicio factura, sau soldul unei facturi fara plati asociate.
Rapoartele de solduri sunt corecte numai daca defalcarile sunt efectuate — fara asociere, o factura platita tot apare cu sold restant.
Intrebare: Pot efectua o plata partiala pe o factura furnizor?
Raspuns:
Da. La asocierea platii cu factura, daca suma platii este mai mica decat valoarea facturii, factura ramane cu un sold rezidual egal cu diferenta neplatita, care poate fi acoperit ulterior prin alte plati.
Intrebare: Cum export Fisa Furnizorului in Excel?
Raspuns:
Dupa generarea raportului Fisa Furnizor, apasati butonul Actiuni -> Export si selectati formatul Excel. Fisierul exportat contine toate coloanele vizibile: date document, explicatii, sume debit/credit, sold.
Intrebare: Unde pot vedea cine a efectuat o asociere intre o plata si o factura furnizor?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Validare/Stergere Asociere Furnizori, selectati furnizorul si apasati Selectie — in ecranul Asociere sunt afisate utilizatorul si data operatiunii.
Intrebare: Ce este „Fuziunea Furnizorilor” si cand o folosesc?
Raspuns:
Fuziunea Furnizorilor consolideaza activitatea (facturi, plati, asocieri) a unui furnizor definit in sistem cu doua sau mai multe coduri distincte (dupa o redenumire sau eroare de introducere).
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Fuziune Furnizori.
Intrebare: Cum verific rapid daca toate platile din luna curenta au fost asociate cu facturile corespunzatoare?
Raspuns:
Accesati Balanta Analitica Tranzactii cu Stadiu = Contate si Defalcari pana la sfarsitul lunii. Cautati liniile de plata cu sold pozitiv (plati nedefalcate) — acestea reprezinta sume platite neasociate cu facturi. Efectuati aceasta verificare inainte de inchiderea lunii.
Intrebare: Pot vedea jurnalul de cumparari pentru a verifica TVA-ul inregistrat pe achizitii?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Jurnal de Cumparari, setati Business Unit, Fond si Perioada. Raportul afiseaza facturile de achizitie cu detalii TVA: baza impozabila, cota, suma TVA, cod fiscal furnizor. Comparati totalurile cu randurile corespunzatoare din D300.
Intrebare: Cum vad rapid facturile neplatite (cu sold restant) ale unui furnizor specific?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Balanta Analitica Tranzactii, selectati furnizorul dorit si setati Defalcari pana la data curenta — raportul afiseaza facturile cu sold nedefalcat.
Alternativ, accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Facturi Scadente pentru o lista a facturilor cu data scadenta depasita, organizata pe intervale de vechime.
Asigurati-va ca optiunea Stadiu tranzactii = Contate este selectata pentru date corecte.
Intrebare: Cum stiu daca o factura furnizor a fost platita partial sau integral?
Raspuns:
In Balanta Analitica Furnizori, fiecare factura apare cu:
Suma initiala — valoarea facturii la inregistrare;
Suma defalcata — suma asociata cu documente de plata;
Sold — diferenta ramasa de platit;
Daca Sold = 0 → factura este achitata integral.
Daca Sold > 0 → factura este platita partial sau deloc.
In Fisa Furnizorului, cu optiunea Agregat pe Document dezactivata, puteti vedea exact ce plati au fost asociate fiecarei facturi.
Intrebare: Ce inseamna „defalcat” si „nedefalcat” in rapoartele de furnizori?
Raspuns:
Defalcat = suma dintr-un document de plata care a fost asociata (legata) cu o factura specifica prin procesul de defalcare/asociere;
Nedefalcat = suma dintr-o plata care nu a fost inca asociata cu nicio factura, sau soldul unei facturi care nu are inca plati asociate;
Rapoartele de solduri (Balanta Analitica, Facturi Scadente) sunt corecte numai daca defalcarile sunt efectuate — fara asociere, o factura platita tot apare cu sold restant.
Intrebare: Pot efectua o plata partiala pe o factura furnizor?
Raspuns:
Da. La asocierea platii cu factura, daca suma platii este mai mica decat valoarea facturii, sistemul asociaza partial: factura ramane cu un sold rezidual egal cu diferenta neplatita;
Soldul ramas poate fi stins printr-o plata ulterioara, asociata la randul ei aceleasi facturi;
Nu exista restrictii privind numarul de plati partiale pe o singura factura.
Intrebare: Cum export Fisa Furnizorului in Excel pentru prelucrare ulterioara?
Raspuns:
Dupa generarea raportului Fisa Furnizor (Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Fisa Furnizor), apasati butonul Actiuni -> Export din bara de instrumente a raportului;
Selectati formatul Excel (.xls/.xlsx) si salvati fisierul pe statia de lucru;
Fisierul exportat contine toate coloanele vizibile in raport: date document, explicatii, sume debit/credit, sold.
Intrebare: Cum verific daca o asociere (defalcare) a fost validata si cum o protejez?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Validare/Stergere Asociere Furnizori;
Filtrati dupa furnizor si factura dorita si apasati Selectie — asocierile validate apar marcate distinct (nu pot fi sterse fara stornare prealabila);
Pentru a valida o asociere (a o proteja), apasati butonul de validare (pentru o linie) sau butonul „Valideaza toate” — recomandat dupa finalizarea procesului de inchidere lunara.
Intrebare: Unde pot vedea cine a efectuat o asociere intre o plata si o factura furnizor?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Validare/Stergere Asociere Furnizori;
Selectati furnizorul, contul, factura si/sau plata dorita si apasati Selectie;
In ecranul Asociere din browser sunt afisate informatii despre utilizatorul care a efectuat asocierea si data operatiunii.
Intrebare: Ce este „Fuziunea Furnizorilor” si cand se foloseste?
Raspuns:
Fuziunea Furnizorilor consolideaza activitatea (facturi, plati, asocieri) a unui furnizor care a fost definit in sistem cu doua sau mai multe coduri distincte (de exemplu, dupa o redenumire sau o eroare de introducere);
Permite unificarea istoricului sub un singur cod de furnizor, fara pierderea datelor contabile;
Se utilizeaza rar, de obicei dupa corectia unor erori din nomenclatorul de Parteneri;
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Fuziune Furnizori pentru a efectua operatiunea.
Intrebare: Cum verific rapid daca toate platile din luna curenta au fost asociate cu facturile corespunzatoare?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Balanta Analitica Tranzactii cu Stadiu = Contate si Defalcari pana la sfarsitul lunii;
Cautati in raport liniile de plata cu sold pozitiv (plati nedefalcate) — acestea reprezinta sume platite care nu au fost inca asociate cu facturi;
De asemenea, liniile de factura cu sold pozitiv si cu documente de plata inregistrate pot semnala o defalcare lipsa;
Recomandam efectuarea acestei verificari inainte de inchiderea lunii si inainte de generarea declaratiilor fiscale.
Intrebare: Pot vedea jurnalul de cumparari pentru a verifica TVA-ul inregistrat pe achizitii?
Raspuns:
Accesati Financiar -> Contabilitate Financiara -> Jurnal de Cumparari;
Setati Business Unit, Fond si Perioada dorita;
Raportul afiseaza toate facturile de achizitie cu detalii TVA: baza impozabila, cota TVA, suma TVA, cod fiscal furnizor;
Puteti filtra dupa Cod Fiscal (cu optiunea „Contine RO” pentru furnizori romani platitori de TVA) pentru verificarea specifica a D394.
Comparati totalurile din Jurnal Cumparari cu randurile corespunzatoare din D300 pentru verificare incrucisata.