Reevaluare Furnizori in Valuta

Scop

Permite reevaluarea la plata a facturilor sau reevaluarea documentelor cu sold la sfarsitul perioadei prin functionaliti distincte ale sistemului.

Prerechizite

  • Platile si Facturile sa fie contate.

  • Platile si Facturile sa fie asociate (defalcate).

  • Cursuri valutare sa fie declarate la zi pentru toate monedele in care au fost inregistrate documentele.

Procedura

  1. Alegeti Financiar->Contabilitate Furnizori->Reevaluare Pozitii Monetare-> Diferente de Curs Valutar MO Baza - pentru reevaluarea la plata a facturilor.

  2. Alegeti Financiar->Contabilitate Furnizori->Reevaluare Pozitii Monetare-> Reevaluare Facturi Furnizori- pentru reevaluarea documentelor cu sold la sfarsitul perioadei.

  3. Pentru reluarea procesului de reevaluare, utilizati procedura de stornare pentru fiecare functionalitate.

Rezultat

Tranzactii de inregistrare a diferentelor de curs pe registrul asociat drepturilor de acces.

image0 Atentie

  • Pentru monitorizarea procesului puteti folosi:

    • Contabilitate Financiara->Registre de Contabilitate;

    • Contabilitate Furnizori->Balanta Analtica Furnizori;

    • Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar-Contabile->Fisa de Cont pe o Perioada;

    • Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar-Contabile->Balanta Conturilor.