Declarare Imobilizari la Implementare

Scop

Incarcarea soldului intial al imobilizarilor prin declarare inregistrari pentru fiecare numar de inventar in parte sau prin preluarea dintr-un fisier. Soldurile initiale se incarca in perioada fiscala anterioara startarii calculului de amortizare in EMSYS. De ex. daca implementarea se realizeaza cu 01.01.2017 soldurile initiale se incarca/declara la perioada 12.2016.

Prerechizite

  • Conturile specifice domeniului imobilizari definite: Financial->Definitii ->Plan de Conturi

  • Monede definite si cursul valutar pentru acestea (minim pentru ultima zi a perioadei anterioare celei la care se face implementarea): Financial-> Definitii ->Monede

  • Documente, definite: Financial-> Definitii ->Documente

  • Taxe, definite: Financial->Definitii ->Taxe

  • Lista diversa LRZ definita, in cazul in care se urmareste evidenta imobilizarilor pe rezidente (locuri de folosinta / amplasament / locatii) : Financial->Definitii ->Liste diverse

  • Lista rezervata DMF definita, in cazul in care se urmareste evidenta imobilizarilor pe domenii (de ex. domeniu public, privat, etc) : Financial->Definitii ->Liste rezervate

  • Registre contabile, definite: Financial->Definitii ->Registre de contabilitate

  • Business Unit-uri, definite: Financial->Definitii ->Business Unit

  • Obiecte de cost, definite: Financial->Definitii ->Obiecte de cost, alocate pe bussines unit-uri si alocate pe fonduri

  • Parteneri, definiti: Financial->Definitii ->Parteneri

  • Structura organizatorica, definita, in cazul in care se urmareste evidenta imobilizarilor pe departamente (sectii) si subdepartamente (ateliere): Human Resources (HR)->Definitii ->Structuri de plata

  • Personal, definit, in cazul in care se urmareste evidenta imobilizarilor la nivel de marca responsabil: Human Resources (HR)->Administrare Personal->Date de baza->Personal HR

  • Gestiuni imobilizari, definite: Financial ->Imobilizari-> Gestiuni

  • Coduri de clasificare, definite: Financial -> Imobilizari-> Coduri de clasificare

  • Structura geografica definita : zone, tari, judete si localitati, in cazul in care exista o evidenta initiala pe judete si localitati a numerelor de inventar pentru care se platesc taxe si impozite locale: Financial->Definitii ->Arii Georgrafice

Procedura

1. Apelati functia Financial -> Declarare Date la Implementare -> Migrare Date -> Solduri Imobilizari in cazul in care doriti preluarea numerelor de inventar dintr-un fisier

2. In cazul in care doriti culegerea fiecarui numar de inventar in parte sau pentru a vizualiza inregistrarile incarcate din fisier, apelati functia Financial -> Declarare Date la Implementare -> Declarare Activitate -> Declarare Solduri Imobilizari

3. Pentru a culege documente de sold initial completati ecranul 1. Date Generale

4. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare in tab-ul 2. Detaliere document. Completati informatiile obligatorii din ecranele 1. Identificare, 2. Provenienta, 3. Stare, 4. Date Contabile, 5. Amortizari, iar in ecranele 6. Specifice si 7. Asigurare - informatii optionale.

5. Finalizati detalierea pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare apasand tasta OK.

  1. Apasati buton Iesire pentru a parasi detalierea documentului.

7. Verificati informatiile introduse si alegeti butonul Validare image0pentru actualizarea datelor in domeniul Imobilizari.

Pentru verificarea datelor se poate folosi raportul Financial -> Imobilizari -> Rapoarte -> Lista Verificare Tranzactii, cu selectie Tip document = SIN

  1. Pentru incarcarea soldului rezervelor din reevaluare pentru fiecare

numar inventar apelati procedura Sold Initial Rezerve

Rezultat

  • In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniul Imobilizari, fara a se genera inregistrari in registrele de contabilitate.

  • Se pot vizualiza numerele de inventar incarcate in rapoartele de imobilizari si pe functia Consultare Imobilizari.

  • Valoarea ramasa a imobilizarilor incarcate (valoare imobilizare - valoare amortizare) va intra in calculul amortizarii din luna urmatoare tranzactiei de sold initial.

image1Atentie

  • La intrarea in functie utilizatorul isi poate vedea numai tranzactiile proprii. Pentru a se vizualiza si valida toate inregistrarile se va apela butonul image2 „Selectie toate inregistrarile”.

  • O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie de Stornare introdusa pe aceeasi functie Declarare Solduri Imobilizari