Comenzi cu Sold pe Surse Bugetare

Scop 

Prezinta comenzile de cumparare cu sold pe surse de finantare si articole bugetare. Raportul calculeaza pentru fiecare comanda: valoarea angajata (angajament legal), valoarea platita (ordonantari la plata) si soldul (diferenta).

Reguli:

Filtrul de data al comenzii foloseste data documentului comenzii. Filtrele de data ale ordonantarilor folosesc data emiterii ordonantarii la plata si afecteaza exclusiv Valoarea Platita si Soldul, nu selectia comenzilor.
Raportul nu filtreaza dupa starea de postare/validare. Toate comenzile care corespund filtrelor de stare si data sunt incluse, cu conditia sa aiba un angajament legal. Comenzile fara angajament sau cu angajament zero sunt excluse.
Raportul este disponibil in doua moduri: Centralizat (un rand per comanda) si Detaliat (antet comanda + linii individuale de ordonantare).

Apelati functiunea Logistics > Cumparari, tab-ul Repository.

Continut raport 

Mod Centralizat 

Coloana	Continut
Nr. Crt.	Numar de ordine
Sursa Fin.	Codul sursei de finantare
Articol Buget	Codul articolului bugetar
Numar Comanda	Numarul comenzii
Data Comanda	Data comenzii (data documentului)
Valoare Angajata	Total angajat in moneda selectata
Valoare Platita	Total ordonantat (platit) in moneda selectata
Sold	Sold ramas (Angajat − Platit)
Furnizor	Denumirea furnizorului
Cumparator	Codul cumparatorului responsabil
Stare Comanda	Starea curenta a comenzii

Un rand TOTAL apare la final cu sumele Valoare Angajata, Valoare Platita si Sold.

Mod Detaliat 

Randul de antet al comenzii are aceleasi coloane ca la Centralizat. Randurile de detaliu (pe ordonantare) prezinta:

Coloana (detaliu)	Continut
Nr. Crt.	Contor in cadrul comenzii
Numar Comanda / Ord. Pl.	Numarul ordonantarii la plata
Data Comanda / Ord. Pl.	Data ordonantarii la plata
Valoare Angajata / Platita / Sold	Afisate pe antet; goale pe randurile de detaliu

Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului 

Perioada 

Optiune	Obligatoriu	Descriere
Data Inceput Comanda	Da	Data minima a comenzii (data documentului). Setat manual la fiecare rulare.
Data Sfarsit Comanda	Da	Data maxima a comenzii. Setat manual la fiecare rulare.

Business Unit 

Optiune	Obligatoriu	Descriere
Business Unit	Da	Unitate organizatorica (punct de lucru / subunitate / sucursala) de raportare. Sunt afisate doar Business Unit-urile accesibile prin profilul utilizatorului (drepturi de acces).

Optiuni Raport 

Optiune	Obligatoriu	Descriere
Tip Raport	Da	Centralizat — un rand cu sinteza pe comanda. Detaliat — antet + linii de ordonantare.
Moneda	Da	Baza (RON), Referinta (raportare), Consolidare.

Optiuni Afisare 

Optiune	Obligatoriu	Descriere
Sold <> 0	Nu	Ascunde comenzile cu sold zero (complet platite).
Valoare Ordonantata = 0	Nu	Afiseaza doar comenzile fara nicio ordonantare emisa.
Include Comenzi cu Sold din Perioada Anterioara	Nu	Include si comenzile anterioare perioadei cu sold nenul, in plus fata de intervalul normal.

Filtre 

Optiune	Obligatoriu	Descriere
Stare Comenzi	Da	Posibilitati de selectie multipla: Deschisa, Aprobata, Blocata, Finalizata, Inchisa, Anulata.
Sursa de Finantare	Nu	Restrange la comenzile angajate pe sursa selectata si descendentii ei.
Articol de Buget	Nu	Restrange la comenzile angajate pe articolul bugetar selectat si descendentii lui.
Nr. Comanda >=	Nu	Numarul minim al comenzii.
Nr. Comanda <=	Nu	Numarul maxim al comenzii.
Data Inceput Ordonantare	Nu	Data minima a ordonantarii (afecteaza Valoarea Platita).
Data Sfarsit Ordonantare	Nu	Data maxima a ordonantarii (afecteaza Valoarea Platita).

Glosar 

Notă

Angajament Legal — Inregistrarea financiara care angajeaza fonduri bugetare pentru o comanda.
Sursa de Finantare — Codul bugetar de venituri care finanteaza cheltuiala (are atributul Ultim = DA in Structura de Buget).
Articol Bugetar — Codul bugetar de cheltuieli care clasifica tipul de cheltuiala (are atributul Ultim = DA in Structura de Buget).
Ordonantare la Plata — Documentul care autorizeaza plata furnizorului; emis dupa validarea facturii.
Sold — Valoare angajata minus valoare platita.
Business Unit — Unitate organizatorica (punct de lucru / subunitate / sucursala) din ierarhia organizatorica.
Cumparator — Responsabilul de achizitii desemnat pentru comanda.
Moneda de Baza — Moneda functionala a companiei (implicit este RON).

Exemple si Selectii recomandate 

Sold <> 0 — Bifati intotdeauna pentru a exclude comenzile integral platite si a focaliza analiza pe pozitiile restante.

Stare Comenzi — Selectati Deschisa si Aprobata pentru comenzile active; adaugati Finalizata daca doriti si comenzile inchise cu sold rezidual.

Include Comenzi cu Sold din Perioada Anterioara — Setati Da la raportarile de bilant sau audit pentru a nu omite angajamentele reportate din exercitii anterioare.

Tip Raport — Folositi Centralizat pentru verificare rapida; treceti la Detaliat cand trebuie identificata ordonantarea specifica care a creat diferenta.

Data Inceput / Sfarsit Ordonantare — Completati doar daca doriti sa calculati soldul la o data specifica (ex. soldul la 31 decembrie); altfel lasati goale pentru soldul curent complet.