Banci si Conturi la Banci

Procesarea extraselor de cont se executa la nivelul unei banci si cont bancar (IBAN)

1. Definiti Bancile

2. Definiti Conturile la Banci. Fiecarui cont i se asociaza:

   • contul contabil - cont cu domeniul IP, detaliu. Va fi utilizat la generarea tranzactiei pentru linia aferenta contului de disponibilitati

   • business unit si fond (detaliu) - utilizate in generarea tranzactiilor pentru conturile de disponibilitati

   • registrul de contabilitate. Aceste informatii sunt utilizate la generarea tranzactiilor in contabilitatea financiara.

3. Asociati pe fiecare Cont la Banca tipurile de tranzactii pentru operatiunile pe care le efectuati pe acel IBAN. Daca la asociere se completeaza un alt registru decat cel de la nivelul contului la banca, tranzactia se va genera pe acesta.

Selectati: Cash Management -> Definitii -> Conturi la Case si Banci ->Tranzactii

4. Asociati utilizatorii care vor opera extrasele de cont pe functia Responsabili, la nivelul fiecarui Cont. Bifati atributele: Coordonator Cont, Ordonator Cont, Ofiter Cont pentru a avea acces pe contul respectiv si drepturi pentru executia operatiilor pe extrasul de cont.

Selectati: Cash Management -> Definitii -> Conturi la Case si Banci -> Responsabili

5. In Cash Management -> Definitii -> Conturi la Case si Banci, in campul Extras Conf. asociati tipul de lista pentru incarcare care corespunde bancii si monedei: ROI pentru moneda nationala, INT pentru valuta. Daca nu utilizati procedura de import extrase de cont si o efectuati doar pe cea de emitere ordine de plata, aceasta asociere nu este necesara.

In cazul in care nu regasiti fisierul, verificati existenta acestuia pe functia Cash Management -> Setari -> Cash Management -> Extrase de Cont. Nu interveniti cu modificari pe aceasta functiune.