Procesare Ordine de Plata Furnizori¶
Scop
Actiuni necesare platii facturilor furnizori pornind de la identificarea facturilor de plata in sold, determinarea resurselor disponibile in banci, emiterea ordinelor de plata, trasmiterea lor catre banci si generarea notelor contabile pentru inregistrarea operatiei de plata in contabilitatea financiara si cea a furnizorilor.
Utilizatorul este cel care decide din ce conturi bancare se efectueaza plata, in functie de soldul disponibil existent sau de cel estimat.
Soldul contului de disponibilitati se calculeaza la data curenta (a operarii). Corespunde cu cel din contabilitatea financiara, de aceea este necesar ca toate operatiile sa fie efectuate in timp real si finalizate (contate). Disponibilul (suma din care urmeaza sa se efectueze platile) este calculat in concordanta cu starile inregistrarilor si nu este stocat in baza de date. Sistemul prezinta o valoare la un moment dat si atentioneaza daca aceasta valoare este depasita la emiterea documentelor de plata.
Operatiile se pot executa atat pentru moneda de baza cat si pentru monedele definite in sistem pentru care exista tranzactii (facturi in sistem). Fluxul se executa pentru fiecare moneda selectata in ecranul de selectie al fiecarei actiuni, din conturile bancare care sunt deschise in aceeasi moneda cu cea selectata. Moneda facturii trebuie sa fie aceeasi cu moneda contului bancar.
Bancile pentru care se efectueaza ordine de plata in sistem sunt: Banca Comerciala Romana (BCR), Banca Romana de Dezvoltare (BRD), Banca Transilvalia (BT), Raiffeisen Bank.