Verificare Coduri IBAN

Scop

Completarea in mod necorespunzator a codurilor IBAN atat pentru bancile din care se efectueaza plata, cat si ale beneficiarilor, duce la neplata facturilor prin refuzul la plata al ordinelor de plata de catre banci. Informatiile privind conturile bancare ale furnizorilor pot fi necompletate daca provin din inregistrari ale facturilor din alte module: Imobilizari, Logistica sau se pot modifica daca se decide efectuarea platii in alte conturi bancare decat cele completate la introducerea facturii in sistem prin registre de contabilitate.

In procesul de emitere al ordinelor de plata, pentru furnizori, codurile IBAN sunt preluate de pe tranzactiile din registre de contabilitate. S-a considerat necesara eliminarea refuzului la plata a documentelor din aceasta cauza, existand posibilitatea de a se verifica corectitudinea Iban-urilor pe fluxul de emitere la nivelul actiunilor: Preluare, Ordonantare, Propunere la Plata si Aprobare.

Actiunea de verificare este urmata de cea de corectie si de salvare a modificarilor. Ambele se efectueaza doar pentru inregistrarile marcate (bifate).

Procedura

  1. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Procesare Ordine de Plata

  2. Selectati o Actiune: Preluare, Ordonantare, Propunere la Plata, Aprobare

  3. Bifati inregistrarile

  4. Actionati buton Verificare IBAN

  5. Vizualizati Raportul de Erori

  6. Corectati Iban-urile mentionate in raport

  7. Actionati butonul Salvati Modificari pentru mentinerea informatiilor completate

Atentie image0

  • Raportul de erori afiseaza numarul ordinului generat de catre sistem precum si informatii privind furnizorul si factura. Numarul ordinului se indentifica pe browser pe campul cu eticheta Nr. Ordin.

  • Este obligatoriu de completat atat banca cat si Iban-ul. Pentru a se elimina posibilitatea completarii Iban-ului pentru o alta banca, salvarea modificarilor nu se realizeaza daca nu este selectat si codul bancii Beneficiare. Procedura de salvare verifica grupul de litere din codul Swift al bancii beneficiare sa corespunda cu cel din formatul codului IBAN

  • Inregistrarea pe care se va modifica fie banca /Iban , fie doar Iban-ul trebuie marcata in timpul completarii. Sistemul bifeaza automat inregistrarea in momentul in care se completeaza prin selectie: banca. Ordinea de operare este selectie Banca urmata de completarea IBAN-lui.

  • Dupa efectuarea modificarilor inregistrarile se deselecteaza de catre sistem