Transfer in Custodie la Client - Dispozitie de Livrare - Factura - Retur din Custodie Client

Vanzarea de marfuri in custodie este un model comercial si contabil prin care proprietarul bunurilor transfera marfa catre un partener comercial, mentinand insa dreptul de proprietate asupra acesteia pana in momentul in care este consumata sau vanduta catre clientul final.

Fluxul acopera ciclul complet al marfurilor gestionate in custodie la client: transferul initial al marfurilor, livrarea cu facturare a marfurilor consumate/vandute si returul celor ramase.

Pasii de operare sunt:

Atenționare

Inainte de a inregistra documentele, verificati perioada fiscala pe care sunteti pozitionat si existenta cursului valutar.

1. Inregistrare Proces Verbal de Intrare in Custodie

Pentru adaugarea unui proces verbal de intrare in custodie parcurgeti urmatorii pasi:

  1. Accesati functia Logistics -> Vanzari & Retail;

  2. In ecranul Sales - Vanzari, pe tab-ul Custodii, pentru Procese Verbale de Intrare in Custodie, apelati butonul Arata ();

Important

Fluxul de transfer marfa in custodie presupune definirea unei gestiuni de tip V - Custodii Clienti, in care vor fi transferate marfurile pana la vanzarea lor efectiva.

  1. In fereastra deschisa, apasati, din coltul dreapta-jos, butonul Adauga ( );

  2. Completati campurile obligatorii pentru antetul de document: Data doc, Client, Gest Exp., Gest Custodie, Data livrarii, Data facturarii, Moneda, Cine livreaza;

Vezi și

Documentatia completa pentru adaugarea unui proces verbal de intrare in custodie se regaseste la adresa Procese Verbale de Intrare in Custodie.

  1. Apasati butonul Salveaza ( Salveaza ), din coltul dreapta-jos, moment in care se deschide fereastra cu informatii necesare pentru generarea sau propunerea comenzii neplanificate: Organizatie, Canal Distributie, Divizie, Agent, Proiect, Responsabil.

  2. Accesati butonul Ok;

  3. Pozitionati-va pe tab-ul Specificatie si apelati, din partea de mijloc a ecranului, butonul Adauga ( );

  4. Actualizati urmatoarele campuri: Produs, Q, Pret si apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( );

  5. In cazul in care doriti adaugarea mai multor pozitii, apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adaug ( ) si repetati actiunile de la h.;

  6. Dupa operarea tuturor pozitiilor, apelati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Aprobare (image4) si ulterior, butonul Validare ( ).

Important

Un proces verbal validat nu mai poate fi redeschis.

2. Inregistrare Dispozitie de Livrare din Custodie

Inregistrarea dispozitiei de livrare pentru articolele efectiv consumate sau vandute catre client, se realizeaza astfel:

  1. In functia Logistics -> Vanzari & Retail, in ecranul Sales - Vanzari, pe tab-ul Custodii, pentru Dispozitii Livrare din Custodie, apelati butonul Arata ();

  2. In fereastra deschisa, apasati, din coltul dreapta-jos, butonul Adauga ( );

  3. Completati campurile obligatorii pentru antetul de document: Data doc, Client, Comanda, Gest Exp., Data livrarii, Data facturarii;

Vezi și

Documentatia completa pentru adaugarea unei dispozitii de livrare din custodie se regaseste la adresa Dispozitii Livrare din Custodie.

  1. Apasati butonul Salveaza ( Salveaza ), din coltul dreapta-jos;

  2. Pozitionati-va pe tab-ul Specificatie si apelati, din partea de mijloc a ecranului, butonul Adauga ( );

  3. Actualizati urmatoarele campuri: Produs, Q, Pret si apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( );

  4. In cazul in care doriti adaugarea mai multor pozitii, apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adaug ( ) si repetati actiunile de la f.;

  5. Dupa operarea tuturor pozitiilor, apelati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Aprobare (image4) si ulterior, butonul Validare ( ).

Important

O dispozitie de livrare validata nu mai poate fi redeschisa.

3. Generare Factura Fiscala

Generarea si validarea facturii, dintr-o dispozitie de livrare din custodie (DL), se realizeaza astfel:

  1. Din cadrul functiei Logistics -> Vanzari & Retail -> Custodii -> Dispozitii Livrare din Custodie, fiind pozitionat pe DL-ul pentru care doriti generarea facturii, apasati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Actiuni ( Actiuni );

  2. Alegeti optiunea Facturare;

  3. In fereastra deschisa, actualizati, in functie de caz si de drepturile de acces, campurile:

  • Registru - registru contabil in care se va genera nota contabila aferenta facturii;

  • Zona Facturare;

  • Serie - seria facturii;

  • Nr. - numarul facturii. Se propune automat, dar poate fi actualizat si manual, la apelarea butonului Activare/Inactivare Nr. Doc. (image6).

  • Data - data facturii;

  • Cont - contul de partener, ce poate fi propus din nomenclator, in functie de setarile configurate la implementare.

  1. Apasati, din partea dreapta-jos a ferestrei, butonul Ok.

Notă

In cazul generarii cu succes, sunteti pozitionat automat in functia Logistics -> Vanzari & Retail -> Facturi, pe documentul respectiv, ce are starea Deschisa.

  1. Accesati documentul, verificati-l si lansati-l, apeland, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Lansare (image5);

  2. Listati factura, apasand, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Listare image7;

  3. Apasati butonul Validare ( ) pentru generarea notei contabile.

4. Inregistrare Proces Verbal de Retur din Custodie

Pentru cantitatile neconsumate sau nevandute din gestiunea de custodii, inregistrati returul in gestiunea principala, parcurgand urmatorii pasi:

  1. In functia Logistics -> Vanzari & Retail, in ecranul Sales - Vanzari, pe tab-ul Custodii, pentru Procese Verbale de Retur din Custodie, apelati butonul Arata ();

  2. In fereastra deschisa, apasati, din coltul dreapta-jos, butonul Adauga ( );

  3. Completati campurile obligatorii pentru antetul de document: Data doc, Client, Comanda, Gest Custodie, Gest Pr, Data livrarii, Cine livreaza;

Vezi și

Documentatia completa pentru adaugarea unui proces verbal de retur in custodie se regaseste la adresa Procese Verbale de Retur din Custodie.

  1. Apasati butonul Salveaza ( Salveaza ), din coltul dreapta-jos;

  2. Pozitionati-va pe tab-ul Specificatie si apelati, din partea de mijloc a ecranului, butonul Adauga ( );

  3. Actualizati urmatoarele campuri: Produs, Q, Pret si apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Salveaza ( );

  4. In cazul in care doriti adaugarea mai multor pozitii, apasati, din partea de mijloc a ferestrei, butonul Adaug ( ) si repetati actiunile de la f.;

  5. Dupa operarea tuturor pozitiilor, apelati, din partea dreapta-sus a ferestrei, butonul Aprobare (image4) si ulterior, butonul Validare ( ).

Important

Un proces verbal validat nu mai poate fi redeschis.

5. Incarcarea Facturii in Sistemul ANAF (e-Factura)

Pasul final al fluxului il reprezinta incarcarea facturii in sistemul ANAF (e-Factura).

Incarcarea poate fi realizata: