Declarare Transfer intre Conturi Clienti

Scop

Se utilizeaza pentru transformarea clientilor din starea emis in incerti, litigiu sau extrabilantier, cu transformarea concomitenta a conturilor din contul de clienti in contul de clienti incerti/litigiu/bilantier si inregistrarea unei tranzactii contabile in modulul Emsys ERP.

Definire

Pentru declararea transferului intre conturi clienti este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Accesati functia 22.2. Declarare transfer intre conturi clienti;

2. Pentru filtrarea datelor completati urmatoarele campuri:

  1. Stare - selecteaza toate facturile aflate intr-o anumita stare;

  2. Documente, Numar, Data, Data efectiva - identificarea documentului/facturii, cu help disponibil pe Documente (F1);

  3. Stadiu - filtreaza facturile dupa transferul in contabilitate: Toate (transferate sau netransferate), Propus (propuse spre transferare), Contabilizat (deja transferate);

  4. Perioada facturii - selectia facturilor dintr-o anumita perioada;

  5. Zone, Subzone - selectia facturilor dupa zona/subzona, cu help la F1;

  6. Grupa clienti, Client - selectia facturilor la nivel de grupa sau client, cu help la F1;

  7. Facturi - selectie la nivel de factura, dupa serie si numar.

3. Apasati butonul START;

4. Pe tab-ul 1 Facturi sunt selectate toate facturile conform filtrarii;

5. Pe tab-ul 2 Servicii sunt selectate toate serviciile din sold;

6. Pe tab-ul 3 Contare, pozitionati-va pe o linie si apasati butonul Contare; programul va efectua urmatoarele operatii:

  1. transforma starea clientului de pe factura din client in client incert;

  2. transforma contul clientului din 4111 in 4118;

  3. exporta (transfera) in contabilitate, cu numar de tranzactie si inregistrare contabila.

7. Pe tab-ul 4 Anulare:

  1. Daca tranzactia nu a fost stearsa din contabilitate, va aparea un mesaj de atentionare;

  2. Daca tranzactia a fost initial stearsa din contabilitate, se va realiza anularea secventei pentru tranzactie.

    Notă

    La actionarea butonului Contare, prin pozitionarea cursorului pe o linie de factura se genereaza in contabilitate o singura tranzactie pentru respectiva factura. Pentru anularea facturii din contabilitate, pe langa stergerea efectiva a tranzactiei din Emsys ERP, este necesara pozitionarea cursorului pe linia de factura respectiva si apasarea tab-ului 4 Anulare.

Corectitudinea inregistrarilor contabile depinde de modul in care sunt configurate conturile pe fiecare serviciu, zona si subzona, prin functia 1.34. Configurare monografii contabile (tab-ul 2 Monografii Centre & Clienti, pozitia Monografii transfer in conturi si clienti).