Flux de Facturare - Alte servicii

Scop

Se utilizeaza pentru facturarea catre terti a altor servicii (in afara serviciilor uzuale de apa/canal), de la introducerea consumurilor pana la listarea facturilor.

Definire

Inainte de facturare, actualizati toate modificarile noi aparute in sistem (clienti, contoare, contracte, repartitoare), reverificati informatiile despre locatii, codul pachetului de servicii (care stabileste pretul de facturare), codul centrului de distributie, contoarele instalate, legaturile dintre contoare pe serviciile de apa si incalzire (contoare - subcontoare), clientii carora trebuie sa li se calculeze pausal simplu pe apa sau incalzire, precum si clientii care au apa furnizata de un PT si incalzirea de alt PT.

1. Introduceti citirile prin functia 10.8. Alte servicii, completand:

  1. Client - codul de client, disponibil help la F1;

  2. Contract - numarul de contract atasat clientului, disponibil help la F1;

  3. Locatie - codul de locatie pentru contractul selectat, disponibil help la F1;

  4. Pachete servicii - codul pachetului de servicii in functie de care se calculeaza factura, disponibil help la F1;

  5. Data - data de emitere a facturii;

  6. Cantitate - cantitatea ce urmeaza a se factura;

  7. U.M. - unitatea de masura pentru serviciul atasat;

  8. Pretul - tariful practicat la cantitatea introdusa;

  9. Valuta - valuta in care se factureaza (RON), disponibil help la F1.

    Notă

    Campurile marcate cu linie verticala albastra sunt obligatorii. Campurile marcate cu linie orizontala neagra au in spate un help de procedura, activat prin tasta F1.

2. Formati lotul pentru o anumita selectie grupe de clienti : asociatii, agenti, persoane fizice, institutii bugetare sau ruta de citire sau zona, subzona sau cod de client, prin functia 10.10. Formare Lot Facturare, completand:

  1. Perioada - perioada de calculare a lotului;

  2. Coeficient de estimare - se bifeaza daca se doreste estimarea lotului pe perioada respectiva;

  3. Regim vara - se bifeaza daca lotul are regim de vara;

  4. Regiune, Localitate, Strada, Sector, Zone, Subzone - campuri de filtrare a adresei, cu help disponibil la F1;

  5. Client - codul de client pentru inregistrarile locurilor de consum;

  6. Grupa clienti, Client - filtrare pe grupa sau pe un singur client;

  7. Tip client - se bifeaza daca se doreste formarea lotului in functie de tipul de client (persoana fizica sau juridica);

  8. Distributie facturi - se bifeaza daca se doreste formarea lotului in functie de case sau casierii;

  9. Facturi trimise - loturi trimise pentru luna 1, luna 2, luna 3, trimestrial sau semestrial;

  10. Ziua de facturare, Ruta de citire, Cititor - criterii suplimentare de formare a lotului;

  11. Tipuri de consum - citit, pausal, estimat, alte servicii, pentru o formare de lot completa (pentru lot doar pe Alte Servicii, debifati Citiri, Pausal, Estimat si bifati doar Alte Servicii).

Apasati butonul Start.

Notă

Inainte de formarea lotului de facturare, verificati citirile introduse pe rute si grupe de clienti.

3. Daca s-a gresit formarea de lot, accesati functia 10.11. Anulare Lot Facturare si completati Numar lot pentru lotul ce se doreste anulat (help disponibil la F1);

4. Calculati facturile pentru fiecare lot format, prin functia 15.1. Calcul Facturi, completand:

  1. Numar lot - lotul format pe functia 10.10. Formare Lot Factura, disponibil help la F1;

  2. Serie Factura - seria de pe facturi, disponibil help la F1;

  3. Numar Facturi - se insereaza automat de la ultima factura calculata din lotul anterior;

  4. Serie Chitanta - seria de pe chitanta, disponibil help la F1;

  5. Numar Chitanta - se insereaza automat de la ultima chitanta calculata din lotul anterior.

Apasati butonul START pentru efectuarea calculului de facturi.

5. Daca s-a gresit calculul de factura, accesati functia 15.7. Anulare Calcul Lot / Factura si completati Numar lot, seria si numarul documentului pentru care se doreste anularea de listare de facturi (help disponibil la F1);

6. Pentru verificarea facturilor, accesati functia 15.4. Confirmare Listare facturi si completati:

  1. Numar lot - lotul format pe functia 10.10. Formare Lot Factura;

  2. Seria documentului pentru care se doreste confirmarea de listare de facturi;

  3. Nr. document: de la … pana la - intervalul de numere pentru document;

Apasati butonul START.

7. Daca s-a gresit listarea de factura, accesati functia 15.5. Anulare Confirmare Listare Facturi si completati Numar lot, seria si numarul documentului pentru care se doreste anularea de listare de facturi. Apasati butonul START;

8. Listati facturile prin functia 15.40.1. Listare Facturi, completand:

  1. Perioada - perioada in care se gaseste lotul de factura format anterior;

  2. Numar lot - lotul care se gaseste in perioada selectata;

  3. Seria documentului pentru care se doreste listarea de facturi;

  4. Nr. document - numerele pentru document;

  5. Grupa clienti, Client - filtrare pe grupa sau pe un singur client;

  6. Tip client - se bifeaza daca se doreste formarea lotului in functie de tipul de client;

  7. Distributie facturi - se bifeaza daca se doreste listarea facturilor in functie de case sau casierii;

  8. Model factura - se selecteaza modelul de factura: 2 facturi pe A4, A4 + 2 Chitante, A4 + 2 Chitante fara Anexa, A4 + Anexa, A5 + Anexa, Grafic A4, Grafic A5.

Apasati butonul START.