Stornare Incasari

Scop

Se utilizeaza pentru corectii asupra incasarilor deja contabilizate (stornarea unei incasari eronate si reintroducerea celei corecte).

Definire

Pentru a avea o evidenta exacta a interventiilor, se defineste o forma de incasare speciala pentru corectii. Aceasta se foloseste de regula pentru cazurile in care incasarile sunt deja exportate in contabilitate (altfel se poate devalida borderoul si corecta direct incasarea).

Notă

Pentru aceasta forma de incasare se realizeaza export in contabilitate la fel ca la incasarile normale. Pentru a nu se altera rulajele conturilor, este bine sa se foloseasca un cont intermediar, care in mod normal trebuie sa aiba sold 0 la sfarsitul lunii. Se recomanda ca drepturile totale asupra acestei forme de incasare sa fie date numai persoanelor indreptatite sa gestioneze acest gen de operatii.

Etapele corectiei sunt:

1. Identificati incasarea eronata: client, chitanta, data, suma, factura etc.;

2. Stornati incasarea eronata prin functia 17.1. Restituiri, operand „stornarea” ca o incasare cu minus:

1. Procedati la fel ca la o incasare normala, pana la Selectie incasari;

2. La Selectie vor fi aduse toate sumele care se pot restitui, conform principiilor de restituire;

3. Selectati chitanta care se doreste a se storna;

4. Continuati ca la orice incasare - se recomanda folosirea aceluiasi document de incasare;

5. Validati borderoul de stornare.

3. Reintroduceti corect incasarea stornata, folosind tot forma de incasare speciala pentru corectii, dar prin functia normala de Incasari.

Atenționare

Operatia de stornare a incasarii eronate si reintroducerea celei corecte trebuie facuta la aceeasi data, din luna contabila in care se lucreaza (data borderoului). Data incasarii din detaliere trebuie sa fie data documentului de incasare.