Flux de Facturare - Facturi Rosu - Alte servicii

Scop

Se utilizeaza pentru stornarea (facturare in rosu) a altor servicii facturate tertilor, de la introducerea consumurilor negative pana la listarea facturilor.

Definire

Inainte de facturare, actualizati toate modificarile noi aparute in sistem (clienti, contoare, contracte, repartitoare), reverificati informatiile despre locatii, codul pachetului de servicii, codul centrului de distributie, contoarele instalate, legaturile dintre contoare pe serviciile de apa si incalzire, precum si clientii cu pausal simplu sau cu apa/incalzire de la PT-uri diferite.

1. Introduceti citirile prin functia 10.8. Alte servicii, completand:

  1. Client - codul de client, disponibil help la F1;

  2. Contract - numarul de contract atasat clientului, disponibil help la F1;

  3. Locatie - codul de locatie pentru contractul selectat, disponibil help la F1;

  4. Pachete servicii - codul pachetului de servicii in functie de care se calculeaza factura, disponibil help la F1;

  5. Data - data de emitere a facturii;

  6. Cantitate - cantitatea ce urmeaza a se factura, introdusa cu minus;

  7. U.M. - unitatea de masura pentru serviciul atasat;

  8. Pretul - tariful practicat la cantitatea introdusa;

  9. Valuta - valuta in care se factureaza (RON), disponibil help la F1.

    Atenționare

    Pentru facturile de rosu, cantitatea se introduce cu semnul minus.

2. Formati lotul pentru Formati lotul pentru o anumita selectie grupe de clienti : asociatii, agenti, persoane fizice, institutii bugetare sau ruta de citire sau zona, subzona sau cod de client, prin functia 10.10. Formare Lot Facturare, completand aceleasi campuri ca la fluxul de facturare normal (Perioada, Coeficient de estimare, Regim vara, adresa, Carnet folio, Grupa clienti/Client, Tip client, Distributie facturi, Facturi trimise, Ziua de facturare, Ruta de citire, Cititor, Tipuri de consum), apoi apasati Start;

3. Daca s-a gresit formarea de lot, accesati functia 10.11. Anulare Lot Facturare si completati Numar lot;

4. Calculati facturile pentru fiecare lot format, prin functia 15.1. Calcul Facturi (Numar lot, Serie Factura, Numar Facturi, Serie Chitanta, Numar Chitanta), apoi apasati START;

5. Daca s-a gresit calculul de factura, accesati functia 15.7. Anulare Calcul Lot / Factura si completati Numar lot, seria si numarul documentului;

6. Pentru verificarea facturilor, accesati functia 15.4. Confirmare Listare facturi (Numar lot, Seria documentului, Nr. document, Document, Casier), apoi apasati START;

7. Daca s-a gresit listarea de factura, accesati functia 15.5. Anulare Confirmare Listare Facturi (Numar lot, seria si numarul documentului), apoi apasati START;

8. Listati facturile prin functia 15.40.1. Listare Facturi (Perioada, Numar lot, Seria documentului, Nr. document, Grupa clienti/Client, Tip client, Distributie facturi, Model factura), apoi apasati START.