Nota Contabila Salarii

Aceasta pagina centralizeaza situatii frecvente de eroare si comportamente neasteptate aparute in procesul de generare Nota Contabila de Salarii, precum si metode de analiza si remediere.

Documentatia are rolul de a ghida utilizatorii in identificarea cauzei problemei si in corectarea configuratiilor sau datelor care afecteaza rezultatul Notei Contabile.

Lista sumelor sterse din Nota Contabila din lipsa de configurare!

In urma generarii Notei Contabile pentru salarii pot aparea situatii in care anumite sume nu sunt incluse in inregistrarile contabile.

Mesajul Lista sumelor sterse din Nota Contabila din lipsa de configurare indica sume eliminate din Nota Contabila din cauza lipsei sau configurarii incorecte a monografiei contabile.

Exemplu de sume neconfigurate

Tip lista : SUME BRUTE SPORURI

Tip suma : TICHETE CADOU NEIM

Diminuare : NU

Pasii de mai jos descriu identificarea si corectarea acestor sume pentru regenerarea corecta a Notei Contabile.

1. Accesati Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Setari -> Configurari -> Configurare Costuri Salarii.

2. Filtrati in campul de Filtrare Rapida valoarea din mesajul intampinat pentru Tip lista. De exemplu SUME BRUTE SPORURI.

3. Daca rezultatul filtrarii nu aduce inregistrari, atunci adaugati tipul de lista, conform documentatiei https://docs.emsys.ro/erp/HR/Administrare_Personal/Setari/Configurari/Configurare_Costuri_Salarii.html .

In cazul in care rezultatul filtrarii aduce inregistrari sau exista tip de lista ce are monografie similara, atunci copiati inregistrarea pentru definirea noului tip de lista sau pentru noua activitate.

4. Dupa definirea tuturor tipurilor de lista afisate in mesajul intampinat, reluati procedura, accesand Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Nota Contabila Salarii.

Eroare la configurarea sumei 

In urma generarii Notei Contabile pentru salarii pot aparea situatii in care anumite sume nu sunt incluse in inregistrarile contabile.

Mesajul Eroare la configurarea sumei: CAM Contul creditor pentru aceasta suma nu este completat! Eroare semnalata la marca: X indica sume eliminate din Nota Contabila din cauza lipsei sau configurarii incorecte.

Pasii de mai jos descriu identificarea si corectarea acestor sume pentru regenerarea corecta a Notei Contabile.

1. Accesati Administrare Personal -> Alte functii -> Contracte -> Financiare.

2. Verificati informatiile culese pentru zona si purtator.

3. Accesati Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Setari -> Configurari -> Configurare Costuri Salarii.

4. Filtrati in campul de Filtrare Rapida valoarea din mesajul intampinat pentru Tip lista. In eroare aceasta se refera la CAM si se regaseste cu denumirea «FNUASS».

5. In cazul in care rezultatul filtrarii aduce inregistrari sau exista tip de lista ce are monografie similara, copiati dupa o inregistrare existenta.

6. Dupa copiere, introduceti zona si purtatorul aferent salariatului identificat la pasul 1.

7. Salvari inregistrarea cu noile modificari.

8. Generati nota contabila, accesand Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Nota Contabila Salarii.

Diferenta intre impozitul din salarizare si impozitul din contabilitate 

In urma generarii Notei Contabile pentru salarii pot aparea situatii in care pot exista diferente intre impozitul din salarizare si impozitul din contabilitate,

Pentru corectarea notei contabile, se pot aplica urmatoarele metode:
**1.** Identificarea marcii pentru care apar diferentele si introducerea manuala a sumei corespunzatoare in registrul SAL.

**2.** Regenerarea notei contabile

Erori generate de egalitatea intre contabilitate si costuri 

In urma generarii notei contabile de salarii, pot aparea situatii in care pot exista diferente intre contabilitate si costuri.

Mesajul: Nu se verifica egalitatea CREDIT din Contabilitate = SUMA CREDIT din Conturi Analitice Dinamice , in moneda Tranzactiei DEBIT = 1028.00 / SUMA DEBIT = 964.00 DIFERENTA = DEBIT - SUMA DEBIT = 64

Pentru corectie, urmati procedura de remediere:

1. Identificati numarul tranzactiei pentru care s-a afisat eroare la contarea registrului.

2. Accesati Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate.

3. Selectati registrul contabil dorit.

4. Afisati toate inregistrarile.

5 Efectuati selectie dupa numarul tranzactiei din eroare. De exemplu Tranzactie 1247.

6. Accesati Vizualizare tranzactie.

7. In fereastra deschisa, accesati Interogare prin exemplu si introduceti Fo/Ln.

8. Verificati sumele.

9. Efectuati verificari la nivelul salariatilor pentru informatiile salariale operate. In exemplul dat, eroarea se refera la o datorie.

10. Pentru verificare, accesati Administrare Personal -> Alte functii -> Contracte -> Datorii si efectuati un export al inregistrarilor.

11. Verificati campul Analitic 1 Cont Retinere.

Notă

Campul Analitic 1 Cont Retinere se refera la campul Beneficiar Retineri din datoriile operate. Acest camp se completeaza/selecteaza cu majuscule.

Nepreluare retinere la generarea notei contabile in Registre de Contabilitate 

In urma generarii notei contabile de salarii, pot aparea situatii in care nu sunt preluate anumite retineri in Registre de Contabilitate.

Procedura de remediere

1. Identificati salariatii operati pentru aceasta retinere. De exemplu, retinerea pentru CAR.

2. Verificati pentru acesti salariati centrele de cost, accesand Administrare Personal -> Alte functii -> Contracte -> Financiare.

3. Accesati Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Setari -> Configurari -> Configurare Costuri Salarii.

4. Filtrati in campul de Filtrare Rapida valoarea Datorii pentru Tip lista.

5. In cazul in care rezultatul filtrarii aduce inregistrari sau exista tip de lista ce are monografie similara, verificati dupa obiectele de cost daca cele operate pe salariati exista deja configurate.

6. In situatia in care zona sau purtatorul nu se regasesc deja configurate pentru salariatii identificari, copiati dupa o inregistrare existenta, introduceti zona si purtatorul aferent salariatului identificat.

7. Salvari inregistrarea cu noile modificari.

8. Generati nota contabila, accesand Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Nota Contabila Salarii.

9. Verificati sumele generate accesand Financial -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate.

Eroare la generare nota contabila Sume neconfigurate dupa efectuare repartizare bugetara 

In urma generarii Notei Contabile pentru salarii pot aparea situatii in care anumite sume nu sunt incluse in inregistrarile contabile.

Exemplu de sume neconfigurate

Tip lista : FOND SANATATE Tip suma : FOND SANATATE Cod Economic : Activitate : X Contul de Disponibilitati nu este completat!Contul Creditor nu este completat!

Pasii de mai jos descriu identificarea si corectarea acestor sume pentru regenerarea corecta a Notei Contabile:

1. Accesati Human Resources & Payroll -> Implementare rapida activitati Pas 3: Configurari salarii si apasati butonul Generare Configurari.

2. Dupa generare, apasati butonul Salvare Configurari pentru a inregistra setarile.

3. Reveniti la fluxul normal si reluati Repartizarea Bugetara.

4. Verificati in urma generarii repartizarii bugetare fisierul rezultat daca exista erori.

5. In situatia in care repartizarea bugetara s-a finalizat fara erori, reluati procesul de generare nota contabila, accesand Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Nota Contabila Salarii.

Erori la generarea Notei conabile 

In urma generarii notei contabile de salarii, pot aparea mesaje de forma:

Lista sumelor sterse din Nota Contabila din lipsa de configurare!

Activitate : 002

Tip lista :

Tip suma : TOTAL BRUT SCUTIT

Diminuare : NU

Procedura de lucru

Acesta este un mesaj de atentionare, nota contabila fiind generata

Nota Contabila Absenta din Registrul SAL 

In situatia in care, dupa generarea notei contabile, aceasta nu se regaseste in registrul SAL, este necesara identificarea si completarea contului contabil lipsa.

Important

Absenta notei contabile din registrul SAL este cauzata, de regula, de existenta unui cont debitor necompletat, afisat cu denumirea nocont in fisierul PDF rezultat in urma generarii.

Etapa 1 - Verificarea fisierului PDF generat

Primul pas consta in verificarea fisierului PDF produs in urma generarii notei contabile, pentru a identifica contul lipsa.

Pasi de urmat

1. Accesati: 1.2.1.1. Registre de contabilitate -> Selectie registrul SAL si verificati daca nota contabila generata este prezenta.

2. In cazul in care nota contabila nu se regaseste in registrul SAL, deschideti fisierul PDF rezultat in urma generarii notei contabile.

3. In fisierul PDF, identificati inregistrarile care contin denumirea nocont in coloana contului debitor.

4. Notati tipul de suma pentru care lipseste contul contabil, deoarece aceasta informatie va fi necesara in Etapa 2.

Notă

Denumirea nocont indica faptul ca pentru tipul respectiv de suma nu a fost configurat un cont contabil in parametrii aplicatiei.

Etapa 2 - Completarea contului contabil lipsa

Dupa identificarea tipului de suma pentru care lipseste contul contabil, se procedeaza la completarea acestuia in configurarile aplicatiei.

Pasi de urmat

1. Accesati: Human Resource and Payroll -> Administrare personal -> Setari -> Configurari -> Configurari costuri salarii.

2. Identificati inregistrarea corespunzatoare tipului de suma pentru care lipseste contul contabil.

3. Accesati tab-ul Conturi al inregistrarii identificate.

4. Completati contul contabil lipsa in campul corespunzator.

5. Salvati modificarile efectuate.

6. Regenerati nota contabila si verificati prezenta acesteia in Registrul SAL.

Atenție

Asigurati-va ca ati identificat corect tipul de suma asociat denumirii nocont inainte de a completa contul contabil, pentru a evita configurarea incorecta a planului de conturi.

Generare Nota Contabila - Diferente Salarii 

Aceasta sectiune descrie procedura de generare a notei contabile aferente diferentelor de salarii in aplicatia EMSYS.

Important

Pentru generarea notei contabile aferente diferentelor, este necesar ca nota contabila initiala sa fie anterior contata.

1. Accesati urmatoarea cale de meniu: Human Resource and Payroll -> Administrare personal -> Alte functii -> Integrare in alte sisteme -> Nota contabila salarii.

2. In fereastra deschisa, selectati optiunea Diferenta din campul corespunzator tipului de nota.

3. Completati campul An cu anul aferent perioadei de calcul.

4. Completati campul Luna cu luna aferenta perioadei de calcul.

5. Completati intervalul de diferente, introducand valoarea 0 in campul De la si valoarea 1 in campul Pana la.

6. Completati campul Document cu tipul documentului contabil.

7. Completati campul Numar document cu numarul atribuit documentului.

8. Completati campul Data document cu data emiterii documentului.

Notă

Asigurati-va ca nota contabila initiala pentru perioada selectata a fost contata inainte de a genera nota de diferente. In caz contrar, operatiunea nu va putea fi finalizata.