Sector Public

Resurse Umane

Transfer in ALOP fara eroare, dar fara inregistrari

Am generat ordonantarile, am verificat raportul, iar la transfer in ALOP nu am primit nici un mesaj de eroare, dar nu s-au transferat.

Transferul in ALOP se finalizeaza fara mesaje de eroare, insa nu sunt generate inregistrari.

Solutie:

1. Verificati completarea corecta a campurilor din Repartizare Bugetara:

  • Zona: 9999

  • Purtator: 03

  • Activitate: 03

2. Refaceti Repartizarea Bugetara. 3. Verificati ca toate inregistrarile sa aiba purtator completat.

Recomandare: reluati fluxul de operatii astfel:

1. Generare Nota de Salarii

2. Generare Angajamente

3. Generare Ordonantari

4. Transfer in ALOP

Copiere Configurari intre Activitati

In anumite situatii, este necesara copierea configurarilor salariale de la o activitate existenta catre o alta activitate nou creata. Aceasta actiune nu este insotita de un mesaj de eroare, insa este esentiala pentru asigurarea corectitudinii configurarilor utilizate in procesele de calcul salarial.

Scop: Facilitarea preluarii rapide a configurarilor salariale intre activitati, fara a fi necesara refacerea manuala a tuturor setarilor implicate.

Solutie:

1. Accesati: Human Resources & Payroll -> Implementare rapida activitati.

2. Din zona superioara a ecranului, selectati tabul Pas 3: Configurari salarii.

3. In bara de comenzi situata in partea superioara a ferestrei, apasati meniul Actiuni si selectati optiunea Copiere Configurari.

4. In campul Activitate sursa, introduceti codul activitatii de pe care doriti sa copiati configurarile.

5. In campul Activitate destinatie, completati codul activitatii catre care doriti sa transferati configurarile.

6. In campul Intra in vigoare la, completati data de la care noile configurari vor deveni active pentru activitatea destinatie.

7. Apasati butonul Copiere Configurari pentru a confirma actiunea.

Notă

Sistemul va prelua automat toate configurarile aferente activitatii sursa si le va aplica activitatii destinatie incepand cu data specificata.

Actualizarea Configurarilor NC + OP / NC / OP

Aceasta procedura este utilizata atunci cand este necesara actualizarea configurarilor contabile pentru activitatile care folosesc mecanisme de tip NC + OP, NC sau OP, in functie de specificul fiecarei situatii. Actualizarea asigura corelarea intre configurarile salariale si cele contabile din aplicatie.

Scop: Reactualizarea configurarilor contabile utilizate in procesele de salarizare si bugetare, pentru a corecta sau regenera setarile asociate costurilor salariilor.

Solutie:

1. Accesati: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Setari -> Configurari -> Configurare Costuri Salarii.

2. Cautati configurarea corespunzatoare activitatii dorite.

3. Stergeti linia sau liniile aferente configurarii existente.

4. Accesati: Human Resources & Payroll -> Implementare rapida activitati.

5. Selectati tabul Pas 3: Configurari salarii.

6. Utilizati butonul de filtrare pentru a identifica activitatea vizata.

7. Apasati butonul Modificare si selectati tipul de configurare dorit, in functie de situatie:

  • NC + OP

  • NC

  • OP

8. Apasati butonul Generare Configurari NC si OP -> Generare Configurari.

9. Verificati configurarea contabila regenerata in: Human Resources & Payroll -> Administrare Personal -> Setari -> Configurari -> Configurare Costuri Salarii.

10. Reluati procesul de Repartizare Bugetara pentru a actualiza toate valorile aferente noii configurari.

Notă

Sistemul va recrea automat configurarile contabile pentru activitatea selectata, in conformitate cu noua optiune aleasa (NC + OP, NC sau OP).

Financiar

Aceasta sectiune documenteaza cele mai frecvente erori intalnite in configurarea si operarea proceselor salariale din sectorul public, impreuna cu solutiile recomandate.

Contul de disponibilitati nu exista (CASS / CAS)

Mesaj eroare: Lista: CASS PL.ANG Suma: CASS PL.ANG Activitate: 2454 - CONTRACT 44PED/2025 Cod Fct.: 2454 Cod Ec.: 10.03.08 Contul de disponibilitati 7700000.1.2454.10.03.08 nu exista

Solutie:

1. Verificati in Cash Management -> Setari -> Tipuri de Tranzactii:

  1. Daca tipul de tranzactie lipseste, trebuie definit.

  2. Daca exista, verificati urmatoarele:

  • Exista cont corespondent?

  • Este completata Data de inceput?

  • Sunt completate Sursa de Finantare si Articolul Bugetar?

2. Verificati in Cash Management -> Setari -> Conturi la Banci ca tipul de tranzactie sa fie asociat contului de banca (IBAN) corespunzator articolului bugetar (ex. 10.03.08).

Contul creditor lipsa la Plati Intermediare

Mesaj eroare: Lista: PLATI INTERMEDIARE Suma: IMPOZIT PROIECTE Activitate: BM350.A - HUSKROUA/23/S/2.2/007 ROOT4DIG Cod Fct.: 350 Cod Ec.: 56.48.01 Contul creditor 4440000.350.56.48.01 nu exista

Solutie:

  • Verificati in Planul de Conturi daca exista contul 4440000.350.56.48.01.

  • Daca nu exista, definiti contul manual sau prin import.

  • Daca exista, verificati ca este conform structurii: 4440000.SF.AB.

Cont creditor null la Rest de Plata

Mesaj eroare: Lista: REST DE PLATA Suma: REST DE PLATA Activitate: TRANSHIROL - TRANSHIROL_H2020_CTR.101001710-ERC Cod Fct.: 54 Cod Ec.: 10.01.01 Contul creditor null nu exista

Solutie:

  • Verificati daca sursa de finantare si articolul bugetar sunt completate.

  • Verificati in Planul de Conturi daca exista contul aferent.

  • Urmati pasii din problemele 1 si 2.

Cont indisponibil pentru HANDICAPATI UNITATE

Mesaj eroare: Lista: HANDICAPATI UNITATE Suma: HANDICAPATI UNITATE Activitate: BM810 - INFL - DIF.SAL.OUG 48 Cod Fct.: 03 Cod Ec.: 20.30.30 Nu s-a reusit identificarea contului de disponibilitati

Solutie:

  • Verificati daca exista in Planul de Conturi contul 7700000.03.20.30.

  • Daca nu exista, definiti-l conform paternului 7700000.SF.AB.

  • Verificati in Conturi la Case si Banci -> Tipuri de Tranzactii Asociate daca tranzactia este legata de contul corect.