Defalcare Facturi Rosu

Scop

Se utilizeaza pentru defalcarea facturilor de rosu pe facturile de incasat aflate in soldul clientului.

Definire

Pentru defalcarea facturilor de rosu este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Accesati functia 16.21. Defalcare Facturi Rosu;

2. La intrarea in functie, apasati butonul Refresh pentru a aduce inregistrarile nedefalcate;

3. Pentru ordonarea sumelor dupa total valoare, apasati butonul de ordonare;

4. Pozitionati-va in browse pe inregistrarea care se doreste a fi defalcata si apasati Defalcare;

5. In dialogul deschis, completati data la care se considera ca se face compensarea si apasati OK;

6. Se deschide ecranul de selectie incasari, cu suma de rosu deja distribuita pe facturile de incasat, in ordinea vechimii facturilor neincasate; daca se doreste alta distribuire, realizati-o, apoi apasati OK din ecranul de selectie incasari pentru a realiza defalcarea.

Notă

Inregistrarea dispare din browse daca s-a defalcat intreaga suma si ramane daca nu s-a distribuit toata suma. Dupa Refresh, browse-ul afiseaza permanent toate facturile de rosu inca nedefalcate sau incomplet defalcate, cu informatiile: Valoare factura (valoarea initiala a facturii de rosu), Incasari (cat s-a defalcat deja), Sold (cat mai este de defalcat).

Atenționare

In momentul in care s-a defalcat o factura de rosu, aceasta trebuie imediat imperecheata cu factura de negru, pentru a nu perturba incasarile din perioada urmatoare.