Flux de Incasare Casierie

Scop

Se utilizeaza pentru introducerea documentelor de incasare prin casa si defalcarea acestora cu facturile existente in soldul clientilor.

Definire

Pentru introducerea unei incasari este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Accesati functia 16.1. Incasari;

Notă

Prin aceasta functie se introduc incasarile prin casa (chitantele) si tot aici se defalca cu facturile existente in soldul clientului respectiv. Daca nu exista facturi in sold sau nu se doreste defalcarea acestora, suma va fi trecuta pe AVANS CLIENT.

Pe tab-ul de Incasare se introduc datele despre chitanta, iar pe cel de Vizualizare se pot vedea defalcarile atasate documentului. Daca se observa greseli la defalcare, se apasa butonul Modific, apoi OK, si se intra pe browse-ul de facturi.

2. Completati urmatoarele campuri:

  1. Casier - numele casierului, disponibil help-ul pe Casieri (F1);

  2. Data borderou - data la care se completeaza borderoul;

  3. Modul prin care se face incasarea - prin casierie, prin banca, compensare de furnizor sau defalcari avans;

  4. Cod document - codul documentului in functie de modul de incasare, disponibil help-ul pe Cod document (F1);

  5. Nr. - numarul de borderou;

  6. Suma incasata - suma de incasat de pe factura;

  7. Cod document de depunere - codul documentului de depunere, disponibil help la F1;

  8. Nr., Data - numarul si data documentului de depunere.

3. Apasati butonul START;

4. Pe tab-ul Incasare, apasati butonul Adaug si completati:

  1. Client - codul de client asupra caruia se va face incasarea, disponibil help la F1;

  2. Adresa - se completeaza automat de sistem;

  3. Suma - suma de incasat de pe factura;

  4. Adica - reflectarea in litere a sumei;

  5. Selectie incasari - vizualizeaza facturile existente in sold, avansul, facturile in rosu, sold prestatii, sold penalitati.

Apasati butonul OK sau butonul Refacere incasari initiale, apoi completati Cod, Seria, Numar, Data (completate automat de sistem) si apasati butonul OK.

5. Pe tab-ul Vizualizare se vizualizeaza facturile cu sold pentru clientul respectiv;

6. Daca clientul are penalizari, pe tab-ul Generare Factura Penalitati completati:

  1. De la … pana la … - perioada de incasare a facturii de penalitati;

  2. Data factura - data facturii;

  3. Suma minima - suma minima pentru factura de penalitati;

  4. Client - codul de client caruia i se va genera factura de penalitati.

Apasati butonul START.

7. Pentru defalcarea facturilor de rosu si a avansurilor, utilizati functiile 16.21. Defalcare Facturi Rosu si 16.22. Defalcare Avansuri; dupa intrarea in functie, completati o conditie de filtrare sau apasati butonul de Refresh pentru a aduce toate inregistrarile, selectati un document din browse si apasati tab-ul Defalcare.

Notă

Daca documentul a fost defalcat partial, la intoarcerea in browse valoarea de pe coloana Sold va aparea diminuata cu valoarea defalcata, iar diferenta va aparea pe coloana Incasare; daca a fost defalcat total, documentul nu mai apare pe browse (are sold 0).