Validare si Export Incasari in Contabilitate

Scop

Se utilizeaza pentru validarea borderourilor de incasari si exportul acestora in contabilitate.

Definire

Pentru validarea si exportul incasarilor este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Dupa introducerea incasarilor manuale, incasatori teren sau casierie sau preluarea automata a fisierelor de incasari, validati borderourile apasand butonul Validare din interiorul borderoului.

Notă

Pentru borderourile generate din fisierele de la banca, pentru o mai usoara regasire in extrasul de cont, completati la Depunere informatiile din extrasul de cont privind referinta bancii.

2. Verificati borderourile ramase nevalidate prin functia 16.5. (folosind optiunile de la Binoclu: casier, forma de incasare, perioada de interes etc.) sau prin raportul 16.40.1, alegand optiunea Nevalidate.

Atenționare

Se vor exporta in contabilitate numai acele borderouri care sunt validate. Se recomanda exportul in contabilitate al incasarilor pe forme de incasare.

3. Pentru export, accesati functia 25.2. Export incasari in contabilitate si completati:

  1. Document - se completeaza cu NC;

  2. Numar - nu este relevant pentru incasari (se iau informatii din borderouri); se completeaza cu un numar, ex. 1;

  3. Data doc, Data efec - ultima zi din luna contabila in care se lucreaza (ex: pentru incasari din iunie, 30.06.2027) - ambele au relevanta in contabilitate;

  4. Selectie perioada - intervalul de date din care sunt borderourile ce urmeaza a fi exportate;

  5. Forma de incasare - se alege cu F1 din lista formelor de incasare.

    Notă

    Se recomanda exportul pentru fiecare zi in parte la formele de incasare cu multe inregistrari (ex: BTCC); pentru formele de incasare cu inregistrari putine, exportul se poate realiza si pe perioade (ex: ING, ATM).

4. Verificati daca mai exista borderouri nevalidate sau necontate (netrecute in contabilitate) prin functia 25.5. Documente in curs de prelucrare.