Mandate Debit Direct

Scop

Se utilizeaza pentru generarea fisierului de mandate de debitare directa care urmeaza a fi transmis bancii, continand datele mandatelor active ale clientilor in formatul solicitat de institutia bancara.

Definire

Pentru generarea fisierului de mandate de debitare directa este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

Completarea campurilor de configurare;

Selectarea caii fisierului de export;

Structura fisierului generat;

Lansarea generarii.

Completarea campurilor de configurare

Accesati ecranul Mandate Debit Direct si completati campurile de configurare:

Selectarea caii fisierului de export

1. Cale fisier - introduceti manual calea directorului in care va fi salvat fisierul generat sau apasati butonul … pentru a naviga si selecta directorul dorit.

Notă

Denumirea fisierului generat respecta formatul:

Raport_mandate_standard_DDB_zzllaa.txt

unde zzllaa reprezinta data emiterii raportului (zi, luna, an concatenate).

Structura fisierului generat

Fisierul generat contine cate o linie pentru fiecare mandat, cu elementele separate prin caracterul |. Liniile sunt separate prin CR LF.

Structura unei linii este:

Descrierea campurilor este prezentata in tabelul de mai jos (conform Anexa nr. 1):

Nr.	Denumire camp	Definire camp	Tip camp	Mentiuni
1	datainceput	parametru inceput interval	Data (8)	format aaaallzz (an, luna, zi)
2	datasfarsit	parametru sfarsit interval	Data (8)	format aaaallzz (an, luna, zi)
3	ibanbeneficiar	codul IBAN al beneficiarului	Numeric (24)
4	ibanplatitor	codul IBAN al platitorului	Numeric (24)
5	datain	data inceput MDD	Data (8)	format aaaallzz (an, luna, zi)
6	dataout	data sfarsit MDD	Data (8)	format aaaallzz (an, luna, zi)
7	referintamandat	referinta MDD	Caracter (16)
8	datamandat	data inregistrarii MDD	Data (8)	format aaaallzz (an, luna, zi)
9	numeplatitor	numele platitorului	Caracter (35)
10	identificatorplatitor	CNP/CUI	Caracter (15)
11	sumalimita	suma limita a MDD	Numeric (18.2)	separator decimal: punct
12	sablon1	daca este stabilit prin ADD	Caracter (150)	Cod client
13	sablon2	daca este stabilit prin ADD	Caracter (150)
14	sablon3	daca este stabilit prin ADD	Caracter (150)
15	sablon4	daca este stabilit prin ADD	Caracter (150)
16	sablon5	daca este stabilit prin ADD	Caracter (150)

Exemplu linie fisier de incarcare

Mai jos este prezentat un exemplu de linie din fisierul de preluare mandate debit direct, cu campurile separate prin virgula:

1,POPESCU ELENA,RO80BRD280SV03162752800,RON,1830928032746,BRD-GRUP SOCIETE GENERALE S.A.,003586,F,1000,N,20160101,99991231

Corespondenta valorilor din exemplu cu campurile fisierului:

Nr.	Denumire camp	Valoare exemplu
1	Nr. inregistrare	1
2	Nume platitor	POPESCU ELENA
3	IBAN platitor	RO80BRD280SV03162752800
4	Moneda	RON
5	Identificator platitor	1830928032746
6	Denumire banca	BRD-GRUP SOCIETE GENERALE S.A.
7	Cod banca	003586
8	Tip client	F (Fizic)
9	Suma limita	1000
10	Repartizare consum	N
11	Data inceput MDD	20160101
12	Data sfarsit MDD	99991231

Lansarea generarii

Dupa completarea tuturor campurilor, lansati generarea fisierului:

1. Verificati ca Structura fisier, Banca si Cale fisier sunt completate corect;

2. Apasati butonul Start pentru a genera fisierul de mandate de debitare directa in directorul specificat.

Notă

Fisierul generat va contine toate mandatele active din intervalul selectat, exportate in formatul agreat cu banca aleasa.