Verificare Configurarti Export Contabilitate

Scop

Se utilizeaza pentru verificarea exportului in contabilitate, atat pentru facturi, cat si pentru incasari.

Definire

Export in contabilitate - facturi

1. Accesati functia 20.27. Productia emisa si alegeti intervalul de date corespunzator productiei facturate ce urmeaza a fi transferata in contabilitate; consultati raportul pentru a vedea ce servicii s-au consumat si implicit facturat;

2. Accesati functia 1.34. Configurare Monografii Facturi si verificati daca serviciile din raportul de productie emisa au monografie configurata si daca aceasta este corecta;

3. Verificati concordanta intre valorile de pe rapoartele 20.26. Raport Productie, 20.27. Productia emisa si 20.4. Jurnal Vanzari;

4. Verificati daca pe functia Registre de contabilitate exista definit registrul UTL (daca nu exista, trebuie definit). Daca se doreste evidentierea sumelor corespunzatoare facturilor intr-un registru cu alt cod, accesati functia 99.1. Configurare si modificati variabila EXPORT_COD_REG cu valoarea codului de registru dorit.

Atenționare

Exportul se realizeaza cu data lunii corespunzatoare consumurilor, indiferent de perioada de facturare.

5. Dupa realizarea exportului, verificati concordanta dintre 20.4. Jurnalul de vanzari - Utilitati si Jurnal de Vanzari ERP; sumele de pe conturile aferente serviciilor din configurator, verificate pe 2.4. Fisa Cont, trebuie sa corespunda cu valorile din raportul Productia Emisa.

Export in contabilitate - incasari

1. Verificati conturile stabilite pentru exportul incasarilor pe functia 1.14. Forme Incasare;

2. Verificati pe zile, prin functia 16.40.1. Borderou Incasari, daca exista borderouri nevalidate;

3. Verificati, pe fiecare zi, daca data de pe borderou corespunde cu data de pe chitanta.

Configurarea monografiilor contabile

Pentru configurarea monografiilor contabile accesati functia 1.34. Configurare monografii Contabile si completati campurile: Serviciul, Zona, Subzona, Grupa cl., Cont cl., Cont analitic cl., Cont cl. Litigiu, Cont DB taxa inv, Cont DB cota dezv, Cont CR taxa inv, Cont CR cota dezv, Cont venit srv, Cont venit proviz, Cont TVA, Cont extern bilant, Zona ch., Domeniu cl, Partener, Cont cl incerti, Domeniu avans, Domeniu deprec, Domeniu taxa inv., Domeniu dezv, Domeniu venit srv, Cont chelt proviz, Domeniu TVA, Purt ch..

Notă

Daca exista mai multe zone si subzone la nivel de contract, configurati cate o monografie separata pentru fiecare cod de zona si subzona existent pe contracte.