Devalidare Borderou cu Avans Defalcat

Scop

Se utilizeaza pentru devalidarea borderourilor care au avansuri defalcate.

Definire

Pentru devalidarea unui borderou cu avans defalcat este necesara parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Accesati functia 16.30. Devalidare Borderou si completati datele necesare devalidarii: casier, data, forma incasare, document, numar document; apasati butonul START.

Notă

La afisarea mesajului, cititi informatiile din fereastra (ex: avansul de pe incasarea seria X numar 12345 din data de 31.12.2027 este defalcat pe borderoul 20100800000, casier „Defalc” - cod casier 99, forma incasare „Defalcare Avans” - cod forma incasare A99).

2. Pentru verificarea datelor din mesajul de avertizare, accesati functia 16.40.4. Istoric Incasari si completati:

  1. Facturi emise in perioada - perioada cuprinsa intre data introducerii avansului si data curenta;

  2. Incasari pana la data - data curenta;

  3. Client - codul de client.

Apasati butonul START.

Notă

Datele afisate la apasarea butonului START in fereastra de Devalidare Borderou (functia 16.30) trebuie sa fie identice cu datele afisate in raportul functiei 16.40.4.

3. Devalidati borderoul afisat in raportul 16.40.4, care cuprinde avansul defalcat;

4. Accesati functia 16.1. Incasari pentru a sterge avansul defalcat, completand datele conform raportului 16.40.4. Istoric incasari; apasati butonul START, selectati borderoul si clientul, apoi stergeti avansul cu butonul STERG;

5. Dupa stergerea avansului defalcat, accesati din nou functia 16.30. Devalidare borderou si completati datele necesare devalidarii borderoului initial (casier, data borderoului, forma de incasare, documentul, numarul borderoului), apoi apasati butonul START.

Atenționare

Procedura de devalidare presupune ca borderoul supus validarii sa nu fie trecut in contabilitate. Daca a fost supus operatiei de contare, este necesara initial procedura de anulare a borderoului din contabilitate.